A14X2L

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A4 EUR

EUR

 176,25

4.7.

 0,68

 6,19

 28,48  

 40,09  

A14UAS

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 EUR

EUR

 171,92

4.7.

 0,67

 6,19

 28,47  

 40,08  

A2PGPU

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND AI2 EUR

EUR

 14,48

4.7.

 -2,95

 -6,52

 -1,30  

 40,04  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 PLN

PLN

 23,59

4.7.

 9,67

 11,17

 36,12  

 40,00  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 87,16

4.7.

 9,90

 11,37

 34,71  

 39,99  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 82,92

4.7.

 9,90

 11,35

 34,69  

 39,99  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 211,72

4.7.

 -2,61

 -0,65

 31,59  

 39,94  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 84,45

4.7.

 -2,83

 2,87

 22,16  

 39,79  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 EUR

EUR

 71,36

4.7.

 -2,83

 2,86

 22,15  

 39,77  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 7,49

4.7.

 15,59

 -0,27

 6,85  

 39,74  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 60,12

4.7.

 55,27

 55,75

 96,99  

 39,55  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 60,13

4.7.

 55,29

 55,74

 96,95  

 39,55  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 17,69

4.7.

 -5,95

 -3,60

 36,18  

 39,51  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 154,25

4.7.

 6,20

 -1,61

 35,42  

 39,50  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 59,03

4.7.

 37,28

 43,87

 78,61  

 39,32  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 54,60

4.7.

 37,32

 43,88

 78,58  

 39,31  

A2DRN4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A2 HEDGED SEK

SEK

 98,29

4.7.

 2,50

 7,01

 34,50  

 39,08  

A1J4P3

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 USD

USD

 86,17

4.7.

 12,89

 2,63

 48,70  

 39,07  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 217,99

4.7.

 -2,68

 -0,80

 30,99  

 38,91  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 46,22

4.7.

 10,00

 11,67

 33,39  

 38,84