A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 420,34

6.2.

 3,69

 0,81

 21,07  

 63,12  

A3DDY0

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND I3 EUR HEDGED

EUR

 63,56

5.2.

 3,69

 15,54

 10,81  

 -  

A3DGNL

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A3 CNH HEDGED

CNH

 621,62

5.2.

 3,69

 14,55

 6,86  

 -  

A2QR9F

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND SR2 EUR

EUR

 13,77

6.2.

 3,69

 7,75

 -  

 -  

A3CUL4

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND D3 SGD HEDGED

SGD

 59,53

5.2.

 3,69

 15,14

 10,57  

 -  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 55,00

6.2.

 3,68

 23,43

 48,77  

 46,78  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 137,49

6.2.

 3,67

 5,97

 30,79  

 64,30  

A3CSC3

BGF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 13,56

6.2.

 3,67

 10,87

 35,87  

 -  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 134,28

6.2.

 3,67

 5,97

 30,79  

 64,28  

A2N4LA

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 14,75

6.2.

 3,65

 22,00

 3,87  

 -3,22  

A3CSC2

BGF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 13,05

6.2.

 3,65

 9,94

 32,49  

 -  

A2QJ9Y

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND I2 JPY

JPY

 2,670,00

6.2.

 3,65

 27,26

 26,84  

 55,50  

A0F42G

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR

EUR

 50,40

6.2.

 3,64

 6,78

 30,20  

 36,99  

A2PVQD

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 59,57

5.2.

 3,63

 14,45

 8,57  

 -2,84  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 121,98

6.2.

 3,63

 5,45

 28,85  

 60,25  

A1JGP7

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 EUR

EUR

 49,14

6.2.

 3,63

 6,78

 30,21  

 36,98  

A3CWTB

BGF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 11,43

6.2.

 3,63

 9,48

 30,63  

 -  

A2N4K2

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 USD

USD

 15,73

6.2.

 3,62

 22,13

 3,83  

 -0,94  

A2QR88

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD HEDGED

USD

 20,88

6.2.

 3,62

 33,76

 137,27  

 -  

A3CTXX

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A4 USD

USD

 9,44

6.2.

 3,62

 22,12

 3,85  

 -