A113PZ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I2 USD

USD

 140,47

19.9.

 8,58

 16,71

 -2,27  

 -  

A2AB46

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I7 USD

USD

 90,85

19.9.

 8,57

 16,71

 -2,29  

 -  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 CHF H

CHF

 17,68

19.9.

 9,54

 16,70

 6,76  

 29,81  

A1XDRV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 24,05

19.9.

 14,25

 16,69

 11,29  

 48,92  

A3C36E

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.X5G GBP H

GBP

 9,55

19.9.

 9,10

 16,69

 -  

 -  

A2PWM2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G GBP

GBP

 13,98

19.9.

 7,74

 16,68

 21,44  

 -  

A2JKWJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 119,28

19.9.

 8,55

 16,68

 -2,36  

 4,49  

A2DT83

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 117,67

19.9.

 8,55

 16,67

 -2,36  

 4,51  

A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD H

AUD

 7,78

19.9.

 11,30

 16,64

 -25,55  

 -  

A2QGWL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 EUR H

EUR

 7,15

19.9.

 11,37

 16,64

 -26,06  

 -  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 84,29

19.9.

 10,39

 16,63

 16,13  

 37,93  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 263,17

19.9.

 11,11

 16,62

 26,73  

 -  

A2N8YJ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X5 H CHF

CHF

 8,20

19.9.

 7,63

 16,62

 -5,04  

 1,35  

A2JCPE

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 CNH H

CNH

 568,37

19.9.

 9,02

 16,62

 1,75  

 53,41  

A3CN3L

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.A6 USD

USD

 8,25

19.9.

 9,30

 16,61

 -2,69  

 -  

A1J726

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 191,98

19.9.

 11,11

 16,61

 26,62  

 -  

A2JRVJ

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.A2 USD

USD

 11,80

19.9.

 9,26

 16,60

 -2,72  

 8,06  

A2P0WF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 AUD H

AUD

 5,34

19.9.

 11,31

 16,59

 -25,57  

 -  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 245,30

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,10  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 262,00

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,11