A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUNDD2 EUR

EUR

 12,17

7.7.

 -5,95

 2,10

 15,79  

 31,00  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 50,54

7.7.

 35,46

 39,81

 75,30  

 31,00  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 50,55

7.7.

 35,45

 39,80

 75,34  

 30,99  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 148,72

7.7.

 -0,56

 4,49

 28,58  

 30,90  

A2PSK6

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND E2 USD

USD

 13,49

7.7.

 4,17

 0,37

 25,49  

 30,84  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,03

7.7.

 52,35

 49,66

 95,22  

 30,84  

A1J4M1

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D4 EUR

EUR

 44,43

7.7.

 8,66

 9,13

 27,16  

 30,82  

A1JFGX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D3 USD

USD

 9,62

7.7.

 5,03

 9,43

 32,01  

 30,81  

A0NEE2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 55,08

7.7.

 8,66

 9,13

 27,15  

 30,80  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 48,06

7.7.

 4,98

 9,40

 32,00  

 30,78  

A1J4NL

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 USD

USD

 96,28

7.7.

 13,87

 21,21

 49,88  

 30,74  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 49,52

7.7.

 21,31

 2,02

 20,19  

 30,73  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 61,17

7.7.

 21,32

 2,00

 20,20  

 30,71  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 34,28

7.7.

 52,97

 51,08

 94,99  

 30,69  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 154,11

7.7.

 4,16

 5,19

 30,01  

 30,58  

779374

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR

EUR

 63,90

7.7.

 0,11

 -6,00

 27,06  

 30,49  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 10,26

7.7.

 51,55

 48,48

 92,86  

 30,37  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 9,19

7.7.

 36,35

 9,02

 33,58  

 30,35  

A14XH1

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 USD

USD

 15,42

7.7.

 6,86

 11,26

 12,39  

 30,24  

A2PDNE

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D5G GBP HEDGED

GBP

 8,61

7.7.

 6,07

 9,86

 29,31  

 30,19