974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 93,79

29.11.

 30,64

 36,58

 8,52  

 131,98  

A3CT4A

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A4 USD

USD

 13,30

29.11.

 30,65

 36,55

 8,48  

 -  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 92,04

29.11.

 11,92

 16,57

 8,47  

 41,23  

630930

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 USD

USD

 62,48

29.11.

 7,45

 12,33

 8,47  

 36,60  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 181,64

28.11.

 7,07

 8,11

 8,45  

 27,94  

A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 205,14

29.11.

 4,62

 9,70

 8,42  

 56,05  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,35

29.11.

 11,65

 15,01

 8,41  

 49,73  

A1JTA7

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 USD

USD

 4,40

29.11.

 7,21

 11,21

 8,39  

 19,06  

A2AL9W

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 137,08

29.11.

 13,56

 18,05

 8,38  

 10,09  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE X2 EUR

EUR

 148,90

29.11.

 13,66

 17,84

 8,38  

 -  

A2H6T4

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2 H

EUR

 110,38

29.11.

 8,46

 10,66

 8,36  

 14,61  

A2JFZG

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5 H

EUR

 85,38

29.11.

 8,45

 10,65

 8,36  

 10,04  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 62,67

29.11.

 -0,92

 6,11

 8,33  

 68,97  

A2JCNZ

BGF EURO-MKTS.F.S2 EUR

EUR

 15,38

29.11.

 11,53

 14,95

 8,31  

 49,61  

A1W1M9

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS E2 USD

USD

 115,15

28.11.

 2,45

 7,38

 8,31  

 10,57  

A3CZFR

BGF MYMAP MODERATE FUND D2 USD

USD

 10,83

29.11.

 11,42

 16,33

 8,30  

 -  

A2P2KL

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.AI2 EUR

EUR

 12,68

29.11.

 13,52

 17,52

 8,28  

 -  

A0PG8B

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 USD

USD

 13,87

29.11.

 5,88

 9,04

 8,27  

 18,14  

A2JCN1

BGF EURO-MKTS.F.A2 SGD H

SGD

 31,84

29.11.

 10,48

 13,75

 8,26  

 48,51  

A118P5

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D4 EUR

EUR

 109,23

28.11.

 4,31

 6,07

 8,23  

 10,50