A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 EUR

EUR

 20,56

19.9.

 9,71

 16,22

 8,96  

 12,47  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 252,60

19.9.

 10,85

 16,22

 25,37  

 47,86  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,139,00

19.9.

 15,72

 16,21

 16,91  

 62,42  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 141,74

19.9.

 11,64

 16,21

 -0,56  

 29,98  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,09

19.9.

 9,50

 16,20

 3,36  

 19,24  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 JPY

JPY

 3,704,00

19.9.

 18,72

 16,19

 43,68  

 -  

A2JEJT

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 CAD H

CAD

 111,06

19.9.

 5,86

 16,18

 6,93  

 -  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,13

19.9.

 9,16

 16,18

 0,18  

 -  

A3DQ8L

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 CAD H

CAD

 10,43

19.9.

 9,41

 16,17

 -  

 -  

A3DQ8Q

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 CAD H

CAD

 11,15

19.9.

 9,44

 16,16

 -  

 -  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR H

EUR

 7,55

19.9.

 11,03

 16,15

 -27,05  

 -  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 7,99

19.9.

 9,58

 16,15

 7,59  

 9,68  

A2N4QX

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 USD H

USD

 143,82

19.9.

 11,61

 16,15

 -0,59  

 31,49  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 143,04

19.9.

 10,35

 16,13

 11,28  

 26,43  

A2JP61

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.X2

USD

 11,95

19.9.

 7,85

 16,13

 3,37  

 16,02  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 AUD

AUD

 20,02

19.9.

 8,75

 16,13

 15,12  

 42,69  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 60,81

19.9.

 12,51

 16,12

 32,51  

 81,96  

A3DQ8P

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 CAD H

CAD

 11,53

19.9.

 9,39

 16,11

 -  

 -  

A2PGX2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.AI2 EUR

EUR

 18,96

19.9.

 12,52

 16,11

 32,49  

 -  

A1JZCJ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X2 USD

USD

 20,33

19.9.

 9,07

 16,11

 9,13  

 -