A2AMXV

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.A2 CZK H

CZK

 1,221,24

19.9.

 5,01

 12,54

 8,26  

 13,40  

A14TB2

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I3 CAD H

CAD

 9,56

19.9.

 5,15

 10,03

 4,71  

 13,37  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 18,67

19.9.

 9,82

 16,40

 9,44  

 13,29  

A1XBHF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 AUD H

AUD

 10,20

19.9.

 5,20

 10,04

 4,23  

 13,27  

A1JHHV

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 17,53

19.9.

 2,34

 7,15

 -9,08  

 13,17  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 9,23

19.9.

 10,32

 21,01

 3,49  

 13,15  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,87

19.9.

 10,22

 20,94

 3,44  

 13,11  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FD.I2 EUR

EUR

 17,19

19.9.

 5,65

 6,31

 -2,50  

 13,09  

A1JHHW

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A5G USD

USD

 11,42

19.9.

 2,42

 7,23

 -9,07  

 13,09  

A1XABF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A1 USD

USD

 10,23

19.9.

 5,74

 10,82

 4,69  

 13,03  

A12BKZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 EUR H

EUR

 13,03

19.9.

 6,72

 12,33

 2,12  

 12,91  

A2DT8Z

BSF STYLE FACTOR F.I2 USD

USD

 106,78

19.9.

 11,08

 9,63

 35,68  

 12,91  

A1JVZE

BGF CHINA BOND FUND D2 USD

USD

 15,13

19.9.

 6,03

 10,44

 -7,97  

 12,91  

A2N7EY

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.Z2 USD

USD

 12,16

19.9.

 5,74

 11,66

 5,56  

 12,91  

A2N4QR

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 CHF H

CHF

 118,60

19.9.

 8,40

 11,46

 -10,78  

 12,87  

A1JNAG

BGF CHINA BOND FD.D3 USD

USD

 9,27

19.9.

 5,98

 10,42

 -7,95  

 12,84  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 124,52

19.9.

 5,19

 15,16

 3,74  

 12,68  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 107,09

19.9.

 5,31

 7,10

 0,76  

 12,61  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,30

19.9.

 9,72

 16,35

 9,05  

 12,58  

A2H9XA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 EUR

EUR

 117,99

19.9.

 7,66

 12,81

 2,97  

 12,58