A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,674,00

19.9.

 9,63

 15,05

 11,60  

 60,19  

971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 140,30

19.9.

 9,62

 14,93

 1,78  

 21,50  

A3D7MS

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G SGD

SGD

 14,96

19.9.

 9,61

 17,93

 -  

 -  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 342,10

19.9.

 9,61

 13,94

 29,38  

 59,59  

779377

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR

EUR

 59,93

19.9.

 9,60

 17,07

 -2,03  

 39,40  

A2AEQG

BSF STYLE FACTOR F.Z2 EUR H

EUR

 104,20

19.9.

 9,59

 7,77

 29,67  

 -  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 7,99

19.9.

 9,58

 16,15

 7,59  

 9,68  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 13,50

19.9.

 9,58

 16,78

 4,17  

 47,86  

A1XCZJ

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 78,40

19.9.

 9,58

 16,44

 -0,30  

 -  

A3DRDV

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 EUR H

EUR

 12,49

19.9.

 9,56

 16,51

 -  

 -  

A3DTJM

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 CNH HDG

CNH

 109,14

19.9.

 9,56

 15,07

 -  

 -  

A1JSKE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HDG EUR

EUR

 148,41

19.9.

 9,55

 14,74

 22,62  

 23,08  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 80,16

19.9.

 9,55

 16,32

 13,78  

 -  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 CHF H

CHF

 17,68

19.9.

 9,54

 16,70

 6,76  

 29,81  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR

EUR

 12,06

19.9.

 9,54

 12,61

 11,36  

 23,19  

A2JCQK

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H NZD

NZD

 7,80

19.9.

 9,53

 19,84

 -0,32  

 -  

A2AEQD

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR H

EUR

 102,87

19.9.

 9,52

 7,68

 29,31  

 4,77  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 GBP H

GBP

 13,25

19.9.

 9,50

 20,24

 -6,43  

 -  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 GBP H

GBP

 129,53

19.9.

 9,50

 14,89

 7,76  

 19,80  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,09

19.9.

 9,50

 16,20

 3,36  

 19,24