A1J6K4

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) N2 USD

USD

 463,16

29.11.

 26,67

 32,76

 30,89  

 -  

A2H716

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 USD

USD

 244,88

29.11.

 26,64

 32,72

 30,78  

 99,04  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 461,46

29.11.

 26,63

 32,71

 30,77  

 99,03  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 43,29

29.11.

 28,08

 32,71

 13,50  

 87,48  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 6,98

29.11.

 19,93

 32,45

 -16,71  

 -  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 343,39

29.11.

 27,17

 32,43

 34,95  

 87,00  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,81

29.11.

 19,98

 32,41

 -16,76  

 22,65  

A1J6K1

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU)A2 USD

USD

 444,66

29.11.

 26,28

 32,32

 29,60  

 96,07  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N7 EUR

EUR

 352,18

29.11.

 27,03

 32,26

 34,48  

 -  

A1J7VZ

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N2 EUR

EUR

 430,45

29.11.

 27,01

 32,25

 34,44  

 -  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 335,92

29.11.

 26,95

 32,18

 34,17  

 -  

A1C31T

BGF WORLD GOLD F.X2 EUR

EUR

 58,66

29.11.

 33,32

 32,18

 27,08  

 59,36  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 418,80

29.11.

 26,95

 32,17

 34,14  

 85,03  

A14YS7

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 281,86

29.11.

 26,80

 31,99

 32,76  

 85,65  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HUF

HUF

 31,722,75

29.11.

 25,96

 31,82

 27,06  

 75,64  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 141,69

29.11.

 26,59

 31,77

 -  

 -  

A2N4LG

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY X2

USD

 22,86

29.11.

 25,05

 31,68

 -18,62  

 97,41  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR H

EUR

 14,18

29.11.

 19,46

 31,66

 -21,83  

 13,26  

A1W02V

BGF US GROWTH FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 37,28

29.11.

 26,98

 31,41

 6,06  

 72,27  

A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A2 JPY H

JPY

 2,313,00

29.11.

 26,39

 31,35

 -4,50  

 101,66