A2AE6W

BSF STYLE FACTOR F.D2 USD

USD

 119,69

18.9.

 10,82

 9,74

 35,40  

 13,18  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,39

19.9.

 3,24

 1,29

 35,39  

 64,29  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,51

19.9.

 3,28

 1,31

 35,38  

 64,23  

A2AT0X

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 EUR H

EUR

 163,99

19.9.

 15,79

 20,38

 35,20  

 64,43  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 131,77

19.9.

 10,46

 12,28

 35,12  

 31,31  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE F.D2 GBP

GBP

 100,09

19.9.

 11,14

 18,07

 35,11  

 -  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE F.D4 AUD H

GBP

 66,50

19.9.

 11,15

 18,09

 35,10  

 -  

A2DMGD

BSF STYLE FACTOR F.D2 GBP H

GBP

 103,27

19.9.

 10,48

 9,07

 34,76  

 11,04  

A14W7D

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND X2 GBP

GBP

 329,78

19.9.

 14,53

 21,96

 34,62  

 83,46  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 73,97

19.9.

 14,32

 20,22

 34,61  

 66,59  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 104,94

19.9.

 14,30

 20,21

 34,61  

 66,60  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,616,00

19.9.

 16,84

 13,64

 34,36  

 92,64  

A2QJ91

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 JPY

JPY

 3,503,00

19.9.

 4,01

 9,20

 34,21  

 -  

A2ALET

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS X2 JPY

JPY

 40,116,00

19.9.

 13,74

 21,78

 33,80  

 -  

A143XC

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.E2 EUR

EUR

 201,09

18.9.

 -1,44

 3,36

 33,64  

 27,51  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 169,28

19.9.

 16,25

 24,62

 33,61  

 -  

A1JYLK

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 GBP

GBP

 208,93

19.9.

 6,85

 9,38

 33,42  

 25,43  

A2H62A

BGF US MIDCAP VALUE F.I2 EUR

EUR

 20,00

19.9.

 10,38

 15,07

 33,33  

 67,93  

A2QR89

BGF ESG MULTI-ASSET FD.I2 BRL H

EUR

 15,18

19.9.

 -2,57

 0,13

 33,27  

 -  

A14Z3X

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 USD

USD

 259,89

18.9.

 0,29

 9,69

 33,24  

 39,13