A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 314,57

19.9.

 16,50

 21,64

 33,11  

 79,77  

A2PHEC

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD

USD

 57,01

19.9.

 12,53

 26,91

 0,12  

 79,73  

A0Q57C

BGF WORLD MINING FUND I2 EUR

EUR

 66,05

19.9.

 0,69

 0,44

 25,33  

 79,43  

A2N9MR

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 229,28

19.9.

 9,08

 19,70

 22,25  

 79,39  

A1J4Q3

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 54,78

19.9.

 9,38

 14,08

 33,03  

 79,33  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 194,81

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,22  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 342,87

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,21  

A2H83U

BSF SY.SU.GL.EQ.F.X2 USD

USD

 189,52

19.9.

 17,43

 27,13

 26,16  

 79,00  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 18,98

19.9.

 13,11

 20,58

 22,85  

 78,89  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 51,25

19.9.

 12,00

 21,97

 5,45  

 78,70  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 45,45

19.9.

 11,99

 21,95

 5,46  

 78,69  

779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 60,83

19.9.

 12,65

 20,22

 23,94  

 78,49  

A0YDZ2

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND X4 GBP

GBP

 38,49

19.9.

 9,10

 20,14

 6,67  

 78,31  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 73,05

19.9.

 1,00

 4,24

 18,07  

 78,17  

A2N9MP

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 227,24

19.9.

 9,19

 19,76

 21,91  

 78,10  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,02

19.9.

 18,38

 20,82

 27,97  

 78,06  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 383,79

19.9.

 16,34

 21,39

 32,30  

 77,88  

A2JEMA

BSF SY.SU.GL.EQ.F.X2 EUR

EUR

 203,36

19.9.

 16,85

 22,17

 32,88  

 77,87  

A1XDR3

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 202,16

19.9.

 14,62

 21,06

 40,03  

 77,80  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 54,68

19.9.

 12,10

 15,53

 30,53  

 77,47