A114UM

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A4 HEDGED GBP

GBP

 77,09

19.9.

 4,76

 14,35

 0,87  

 7,58  

A1132T

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 CNY H

CNY

 178,61

19.9.

 7,58

 14,33

 0,31  

 36,09  

A1JV5K

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I3 USD

USD

 9,90

19.9.

 8,23

 14,32

 6,49  

 -  

A3CZFK

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 CNH H

CNH

 108,41

19.9.

 8,05

 14,32

 -  

 -  

A2JDMU

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 AUD H

AUD

 7,70

19.9.

 8,28

 14,32

 -2,26  

 -  

A2JRVL

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.A2

USD

 10,78

19.9.

 6,52

 14,32

 -1,64  

 6,73  

A14QTQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS D5 EUR

EUR

 131,78

19.9.

 9,10

 14,31

 6,07  

 18,89  

A141ZH

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 EUR

EUR

 149,30

19.9.

 9,10

 14,31

 6,06  

 19,29  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,70

19.9.

 7,94

 14,31

 8,60  

 24,22  

A1JFGX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D3 USD

USD

 9,64

19.9.

 7,93

 14,30

 8,55  

 24,19  

A3CZFL

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 CNH H

CNH

 105,36

19.9.

 8,03

 14,29

 -  

 -  

973645

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A1 USD

USD

 5,56

19.9.

 7,90

 14,29

 6,95  

 20,75  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 129,07

19.9.

 9,08

 14,29

 6,05  

 19,29  

A3CZFM

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 CNH H

CNH

 93,54

19.9.

 8,03

 14,29

 -  

 -  

A0Q511

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 34,55

19.9.

 8,17

 14,25

 6,47  

 22,65  

A2N4QU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 EUR H

EUR

 127,21

19.9.

 10,32

 14,24

 -6,24  

 20,03  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 124,82

19.9.

 7,70

 14,24

 7,85  

 -  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 USD

USD

 233,79

19.9.

 11,04

 14,24

 2,93  

 -  

A2JCS2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X8 AUD H

AUD

 9,45

19.9.

 7,96

 14,24

 4,12  

 19,14  

A3CPDP

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.D2

USD

 8,99

19.9.

 8,05

 14,23

 -11,86  

 -