A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE F.D4 AUD H

GBP

 64,70

29.11.

 8,14

 12,91

 28,33  

 -  

A1J6KJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 138,51

29.11.

 7,78

 12,91

 0,18  

 3,18  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 USD

USD

 236,89

29.11.

 8,11

 12,91

 8,67  

 -  

A0MU6G

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D2 USD

USD

 34,37

29.11.

 9,08

 12,91

 9,84  

 21,62  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 70,23

29.11.

 7,93

 12,91

 10,10  

 40,07  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N2 USD

USD

 223,85

29.11.

 8,11

 12,91

 8,64  

 -  

A2JCSD

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CNH H

CNH

 104,38

29.11.

 7,44

 12,90

 14,48  

 41,55  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,39

29.11.

 8,00

 12,90

 0,84  

 56,85  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 27,49

29.11.

 7,93

 12,90

 0,59  

 42,66  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) F2 USD

USD

 223,04

29.11.

 8,08

 12,87

 8,54  

 26,32  

A2N30R

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 EUR

EUR

 11,40

29.11.

 10,36

 12,87

 14,46  

 15,74  

A0Q56N

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND D2 EUR

EUR

 42,80

29.11.

 7,97

 12,87

 -1,68  

 55,13  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 USD

USD

 126,13

29.11.

 8,07

 12,87

 8,54  

 26,32  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 127,09

29.11.

 8,07

 12,86

 6,79  

 34,58  

A0BL3Y

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A1 USD

USD

 7,52

29.11.

 8,67

 12,85

 8,21  

 17,82  

A2AE6Y

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR

EUR

 116,17

28.11.

 17,37

 12,84

 40,35  

 14,02  

A2N4QQ

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 EUR H

EUR

 126,38

28.11.

 11,37

 12,84

 -5,47  

 16,41  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 10,10

29.11.

 6,22

 12,83

 -  

 -  

A2JB3U

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 CNH H

CNH

 79,49

29.11.

 8,76

 12,83

 -0,29  

 17,25  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X6 USD

USD

 10,20

29.11.

 8,69

 12,83

 13,15  

 27,82