A1W66X

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND X4 EUR H

EUR

 7,61

8.11.

 7,69

 13,39

 2,78  

 -  

A2PF5K

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 104,56

8.11.

 3,90

 6,17

 2,77  

 3,08  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 17,80

8.11.

 11,88

 21,83

 2,77  

 35,46  

A2ABBZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 GBP H

GBP

 4,55

8.11.

 4,35

 8,94

 2,76  

 9,56  

A14UAQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 EUR

EUR

 138,51

7.11.

 11,06

 17,67

 2,73  

 16,53  

A14X2K

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A4 EUR

EUR

 140,27

7.11.

 11,06

 17,68

 2,72  

 16,53  

A114UM

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A4 HEDGED GBP

GBP

 75,72

7.11.

 2,90

 9,14

 2,71  

 7,61  

A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM F.I2 GBP

GBP

 16,72

8.11.

 9,14

 16,52

 2,70  

 29,21  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 USD

USD

 9,63

8.11.

 10,82

 20,09

 2,70  

 -  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 76,88

8.11.

 10,89

 20,13

 2,66  

 37,25  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 80,80

8.11.

 10,87

 20,11

 2,66  

 37,23  

A1J4PV

BGF EURO-MKTS.F.D4 GBP

GBP

 32,08

8.11.

 7,33

 16,18

 2,63  

 47,35  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 689,35

7.11.

 9,52

 21,96

 2,62  

 71,34  

A1H750

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A3 SGD H

SGD

 8,88

8.11.

 5,79

 11,51

 2,61  

 14,00  

A2P1E3

BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H

EUR

 10,32

8.11.

 6,94

 8,63

 2,58  

 -  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 101,87

7.11.

 3,14

 5,16

 2,58  

 -  

A1H751

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A2 SGD H

SGD

 17,14

8.11.

 5,80

 11,44

 2,57  

 13,89  

A2JPTV

BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H

EUR

 7,52

8.11.

 6,92

 8,62

 2,56  

 0,90  

A1C672

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 GBP H

GBP

 20,85

8.11.

 7,59

 13,32

 2,56  

 11,20  

A2ALEW

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 SGD H

SGD

 7,78

8.11.

 5,72

 11,32

 2,53  

 13,92