A2N4QR

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 CHF H

CHF

 119,39

7.11.

 9,12

 12,05

 -8,38  

 11,84  

A0BMAU

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP

GBP

 37,45

8.11.

 9,12

 9,15

 -7,39  

 9,47  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 USD

USD

 229,71

8.11.

 9,11

 19,72

 5,22  

 -  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 245,68

8.11.

 9,10

 18,77

 0,18  

 68,16  

A1W5BP

BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 HEDGED USD

USD

 23,25

8.11.

 9,10

 18,87

 1,71  

 69,34  

A0NA96

BGF ASIAN DRAGON FUND A4 GBP

GBP

 35,59

8.11.

 9,10

 9,13

 -7,42  

 9,49  

A3DNKC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I4 EUR

EUR

 117,01

7.11.

 9,07

 15,28

 -  

 -  

A3CSCL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 SGD H

SGD

 9,21

8.11.

 9,07

 17,85

 -1,66  

 -  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 64,49

8.11.

 9,06

 18,99

 6,91  

 57,25  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 14,56

8.11.

 9,06

 12,87

 -17,55  

 -0,82  

A111FR

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 14,09

8.11.

 9,06

 12,81

 -16,03  

 3,07  

A2PARY

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE IIW. CHF H

CHF

 126,48

8.11.

 9,05

 14,76

 -1,63  

 11,23  

A1J4PW

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD

USD

 54,93

8.11.

 9,05

 22,42

 -2,03  

 48,70  

A2N5R3

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X5G GBP H

GBP

 9,27

8.11.

 9,04

 16,68

 5,26  

 21,15  

A2P41S

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR H

EUR

 13,39

8.11.

 9,04

 14,64

 4,20  

 -  

A0MYJN

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS A2 EUR

EUR

 655,73

7.11.

 9,02

 21,55

 1,26  

 67,78  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 29,85

8.11.

 9,02

 10,43

 51,91  

 68,64  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 44,24

8.11.

 9,01

 17,60

 -1,35  

 64,70  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 49,88

8.11.

 9,00

 17,61

 -1,36  

 64,73  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY F.D4 USD

USD

 23,14

8.11.

 9,00

 10,43

 51,88  

 68,63