A1J7BZ

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A2 EUR HEDGED

EUR

 11,69

7.7.

 2,45

 4,66

 14,50  

 -0,68  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 14,95

7.7.

 3,44

 4,65

 7,05  

 -4,55  

A111BE

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 EUR

EUR

 143,44

7.7.

 2,01

 4,65

 14,22  

 24,43  

A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,84

7.7.

 2,27

 4,64

 8,00  

 3,18  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 77,10

7.7.

 17,96

 4,64

 26,31  

 72,14  

989694

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 16,24

7.7.

 2,27

 4,64

 7,91  

 3,18  

A1JM7R

BGF NUTRITION FUND I2 USD

USD

 14,68

7.7.

 5,31

 4,63

 -6,32  

 -0,61  

A407KZ

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,62

7.7.

 2,51

 4,63

 -  

 -  

A1J21L

BGF WORLD BOND FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 11,75

7.7.

 2,00

 4,63

 5,67  

 -4,47  

A1W5BN

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 12,88

7.7.

 2,96

 4,63

 10,65  

 -7,27  

A0KDTN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 9,50

7.7.

 2,81

 4,63

 6,62  

 1,71  

A14UAN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 EUR

EUR

 109,54

7.7.

 2,07

 4,62

 6,67  

 1,77  

A14X2J

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A4 EUR

EUR

 106,85

7.7.

 2,07

 4,62

 6,68  

 1,76  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,36

7.7.

 1,45

 4,62

 5,89  

 -  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 65,03

7.7.

 -2,12

 4,62

 34,69  

 92,40  

A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 65,00

7.7.

 -2,14

 4,60

 34,69  

 92,42  

A2PGX2

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND AI2 EUR

EUR

 20,27

7.7.

 -2,12

 4,59

 34,68  

 92,31  

A2PX0U

BGF WORLD MINING FUND S2 USD

USD

 17,32

7.7.

 17,90

 4,59

 26,06  

 71,66  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,93

7.7.

 2,26

 4,59

 7,92  

 3,11  

A2PGHF

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND AI2 EUR

EUR

 10,27

7.7.

 2,29

 4,58

 7,88  

 3,11