A2JP6T

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.D2 EUR H

EUR

 10,58

29.11.

 6,44

 9,75

 -4,77  

 -1,49  

A1J56B

BGF EM.MKTS.EQU.IN.X2 USD

USD

 18,56

29.11.

 0,65

 4,92

 -4,77  

 -  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 8,95

29.11.

 3,86

 7,43

 -4,82  

 2,88  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E6

EUR

 8,63

29.11.

 3,61

 7,31

 -4,84  

 0,69  

A14X2J

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A4 EUR

EUR

 105,57

28.11.

 5,32

 8,79

 -4,84  

 -2,32  

A14UAN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 EUR

EUR

 108,23

28.11.

 5,32

 8,78

 -4,84  

 -2,32  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,11

29.11.

 7,37

 10,65

 -4,84  

 -5,53  

971043

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 75,54

29.11.

 10,47

 16,29

 -4,86  

 7,67  

A2PG9C

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.AI2 EUR

EUR

 18,17

29.11.

 1,17

 8,22

 -4,87  

 69,65  

A2N4QM

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 EUR H

EUR

 130,29

28.11.

 11,63

 13,13

 -4,87  

 18,90  

A0RFC7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUNDD A4 EUR

EUR

 15,49

29.11.

 1,18

 8,25

 -4,91  

 69,66  

A0BL87

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 15,66

29.11.

 1,16

 8,22

 -4,92  

 69,66  

A14VM3

BGF ASIAN TIGER BOND F.I4 GBP H

GBP

 7,43

29.11.

 7,95

 11,16

 -4,93  

 -6,27  

622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,27

29.11.

 3,78

 7,33

 -4,97  

 2,73  

A1JUEP

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 NOK H

NOK

 14,00

29.11.

 3,55

 6,87

 -5,02  

 -  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 146,47

29.11.

 2,76

 7,98

 -5,02  

 46,30  

A3CRWH

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.D2 EUR H

EUR

 9,26

29.11.

 4,04

 7,30

 -5,03  

 -  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 142,97

29.11.

 7,25

 11,71

 -5,03  

 -  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 AUD

AUD

 23,54

29.11.

 6,32

 10,99

 -5,04  

 29,91  

A1J21N

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 CAD H

CAD

 10,08

29.11.

 3,39

 7,09

 -5,06  

 -0,13