A2QE1C

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND X2 USD

USD

 10,96

6.2.

 0,74

 8,95

 21,91  

 5,38  

A40NYL

BGF EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2027 I2 EUR

EUR

 10,97

6.2.

 0,73

 7,76

 -  

 -  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D3 USD

USD

 16,74

6.2.

 0,73

 4,22

 10,56  

 7,23  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 79,40

6.2.

 0,73

 9,50

 36,00  

 35,37  

A2P4E0

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 13,76

6.2.

 0,73

 3,93

 15,63  

 16,31  

A2JQE5

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A2 USD

USD

 12,39

6.2.

 0,73

 6,63

 17,78  

 11,22  

A12D4J

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS I5 EUR

EUR

 130,81

5.2.

 0,73

 4,27

 11,34  

 11,59  

A2P222

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,03

6.2.

 0,73

 4,45

 12,67  

 2,89  

A3DJQS

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS S2 EUR

EUR

 115,86

5.2.

 0,73

 5,77

 12,84  

 -  

A0NDDH

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS I2 EUR

EUR

 149,16

5.2.

 0,73

 5,81

 12,96  

 13,12  

A1JUEQ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 USD

USD

 11,05

6.2.

 0,73

 7,99

 20,62  

 15,49  

A3DJQU

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS S4 EUR

EUR

 106,77

5.2.

 0,73

 5,78

 13,93  

 -  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 58,28

6.2.

 0,73

 18,12

 59,71  

 53,85  

A2P223

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,13

6.2.

 0,72

 4,61

 13,11  

 3,73  

A2P41S

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 13,94

6.2.

 0,72

 4,11

 16,36  

 17,54  

A2PGYA

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED JPY

JPY

 976,00

6.2.

 0,72

 1,35

 4,72  

 -8,61  

A118P5

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D4 EUR

EUR

 112,47

5.2.

 0,72

 5,61

 12,36  

 12,10  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 176,04

5.2.

 0,72

 9,85

 37,92  

 40,51  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 7,94

6.2.

 0,71

 7,75

 17,69  

 -0,93  

A0NDDC

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 EUR

EUR

 146,60

5.2.

 0,71

 5,60

 12,35  

 12,08