A3CWTF

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.E2 EUR H

EUR

 9,01

19.9.

 4,16

 8,55

 -9,81  

 -  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 19,18

19.9.

 4,24

 8,55

 -7,88  

 -2,69  

A2JCRY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH H

CNH

 89,70

19.9.

 2,91

 8,54

 -8,05  

 -  

A14Z3V

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A2 USD

USD

 237,05

19.9.

 0,29

 8,54

 29,94  

 33,14  

A1J4Q6

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 EUR H

EUR

 186,88

19.9.

 3,02

 8,54

 -10,00  

 -6,81  

A0LG62

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 EUR

EUR

 2,85

19.9.

 3,51

 8,53

 11,79  

 6,69  

A2P2ZW

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.AI2 EUR

EUR

 10,32

19.9.

 4,24

 8,52

 -2,82  

 -  

A2PGHE

BGF EURO CORPORATE BOND AI2 EUR

EUR

 9,94

19.9.

 3,01

 8,52

 -5,78  

 -  

120635

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A3 USD

USD

 7,75

19.9.

 4,21

 8,50

 -7,86  

 -2,65  

A2JEL9

BSF STYLE FACTOR F.X2 EUR H

EUR

 100,66

19.9.

 10,12

 8,49

 32,45  

 9,42  

216150

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 16,75

19.9.

 2,95

 8,48

 -5,85  

 -3,96  

A3DN5Y

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.V99D EUR

EUR

 105,61

19.9.

 4,20

 8,47

 -  

 -  

BLK001

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.INDEXI.S. EUR

EUR

 99,89

19.9.

 4,20

 8,47

 -5,04  

 -2,54  

A14UAN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 EUR

EUR

 107,08

19.9.

 4,20

 8,47

 -5,05  

 -2,55  

A14X2J

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A4 EUR

EUR

 104,45

19.9.

 4,20

 8,46

 -5,05  

 -2,54  

A2ASD0

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 EUR

EUR

 142,43

19.9.

 5,77

 8,44

 25,53  

 35,98  

A2PP83

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.Z2

GBP

 10,54

19.9.

 3,43

 8,44

 5,61  

 7,22  

120625

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A3 EUR

EUR

 12,74

19.9.

 2,92

 8,41

 -5,84  

 -3,99  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,16

19.9.

 5,08

 8,40

 5,86  

 -  

A3CPDQ

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.E2

EUR

 9,42

19.9.

 6,56

 8,40

 -10,80  

 -