216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 158,73

6.2.

 4,48

 20,88

 43,87  

 61,07  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 159,26

6.2.

 3,75

 6,77

 33,76  

 70,57  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 138,33

6.2.

 3,20

 10,89

 30,29  

 68,70  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 100,77

6.2.

 4,34

 19,10

 37,80  

 49,53  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 188,26

6.2.

 4,57

 21,79

 47,16  

 67,22  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 117,99

6.2.

 3,20

 10,89

 30,27  

 68,67  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 160,90

6.2.

 4,57

 21,79

 47,15  

 67,22  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 121,98

6.2.

 3,63

 5,45

 28,85  

 60,25  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 75,50

6.2.

 4,21

 17,64

 32,76  

 40,52  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 144,18

6.2.

 4,43

 20,27

 41,73  

 57,09  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 159,48

6.2.

 3,78

 7,06

 34,81  

 72,78  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 188,51

6.2.

 4,59

 22,10

 48,29  

 69,40  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 227,82

6.2.

 4,69

 23,05

 51,70  

 75,90  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,22

6.2.

 0,39

 6,30

 11,00  

 -3,42  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 725,67

6.2.

 -0,25

 -9,88

 2,40  

 -7,15  

A3EXAB

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 10,95

6.2.

 0,09

 -

 -  

 -  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 35,40

6.2.

 0,37

 6,47

 10,83  

 -3,52  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,24

6.2.

 0,42

 6,51

 10,86  

 -3,47  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 11,09

6.2.

 0,36

 6,53

 10,46  

 -4,31  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 37,71

6.2.

 0,40

 6,89

 12,23  

 -1,51