A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,66

19.9.

 4,21

 5,72

 -  

 -  

A2PG9F

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 HKD H

HKD

 83,38

19.9.

 4,21

 9,56

 0,07  

 5,31  

972896

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,45

19.9.

 4,21

 10,50

 -5,06  

 0,69  

120635

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A3 USD

USD

 7,75

19.9.

 4,21

 8,50

 -7,86  

 -2,65  

BLK001

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.INDEXI.S. EUR

EUR

 99,89

19.9.

 4,20

 8,47

 -5,04  

 -2,54  

A14UAN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 EUR

EUR

 107,08

19.9.

 4,20

 8,47

 -5,05  

 -2,55  

A3DN5Y

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.V99D EUR

EUR

 105,61

19.9.

 4,20

 8,47

 -  

 -  

A14X2J

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A4 EUR

EUR

 104,45

19.9.

 4,20

 8,46

 -5,05  

 -2,54  

A2N85D

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.X2 USD

USD

 125,58

19.9.

 4,20

 9,18

 -4,15  

 20,08  

A2PVQD

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 SGD H

SGD

 65,40

19.9.

 4,20

 9,90

 -14,48  

 -  

A0PHCH

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,96

19.9.

 4,19

 -2,38

 69,34  

 46,22  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E5G

EUR

 8,26

19.9.

 4,19

 9,32

 -4,96  

 2,16  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E2

EUR

 10,46

19.9.

 4,18

 9,30

 -4,91  

 2,15  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 36,91

19.9.

 4,18

 0,93

 -11,68  

 6,71  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 EUR H

EUR

 10,24

19.9.

 4,17

 9,99

 -8,41  

 -2,29  

A3CWTF

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.E2 EUR H

EUR

 9,01

19.9.

 4,16

 8,55

 -9,81  

 -  

A3C364

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.E2 EUR

EUR

 8,76

19.9.

 4,16

 5,16

 -  

 -  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E9

EUR

 8,34

19.9.

 4,16

 9,26

 -4,93  

 2,14  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 13,55

19.9.

 4,15

 -2,02

 -35,96  

 -14,62  

A0Q7YK

BGF CHINA F.D2 EUR H

EUR

 12,31

19.9.

 4,15

 1,07

 -42,98  

 -21,24