A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 95,19

19.9.

 1,92

 7,99

 -10,83  

 -10,54  

A2N6AW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I5 USD

USD

 9,87

19.9.

 4,83

 7,98

 4,68  

 9,88  

A2JNS8

BGF SUST.WORLD BOND F.A6 SGD H

SGD

 8,79

19.9.

 2,48

 7,98

 -8,55  

 -  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 114,02

19.9.

 1,95

 7,97

 -10,81  

 -  

622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 17,08

19.9.

 3,83

 7,96

 -9,25  

 -5,06  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,20

19.9.

 4,76

 7,96

 3,52  

 7,84  

216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,06

19.9.

 2,59

 7,96

 -7,21  

 -6,34  

A2JL5H

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 EUR H

EUR

 15,20

19.9.

 0,00

 7,95

 -11,06  

 55,26  

A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH H

CNH

 99,62

19.9.

 -0,51

 7,95

 -  

 -  

A3EH5Z

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 USD

USD

 10,86

19.9.

 4,83

 7,95

 -  

 -  

A2QPDE

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 AUD H

AUD

 9,91

19.9.

 -0,10

 7,95

 -9,91  

 -  

A3C8XV

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S5 CHF H

CHF

 80,16

19.9.

 3,02

 7,95

 -  

 -  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 99,14

19.9.

 1,92

 7,95

 -10,87  

 -  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,232,80

19.9.

 3,63

 7,93

 -4,81  

 10,13  

A1JFGY

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D3 USD

USD

 9,43

19.9.

 4,73

 7,93

 4,39  

 9,31  

A2AQJR

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 USD

USD

 11,72

19.9.

 4,83

 7,92

 4,55  

 9,74  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,93

19.9.

 1,77

 7,92

 -11,01  

 -11,09  

A2P2ZV

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.E2 EUR

EUR

 10,09

19.9.

 3,81

 7,91

 -4,27  

 -  

A2PKLR

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 EUR H

EUR

 10,50

19.9.

 5,85

 7,91

 -23,36  

 2,04  

A2P2KN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.AI2

EUR

 12,28

19.9.

 3,11

 7,91

 12,04  

 -