A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,90

29.11.

 3,62

 4,97

 3,05  

 2,67  

A3EH5R

BGF EURO BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,89

29.11.

 3,62

 7,08

 -  

 -  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 115,88

29.11.

 3,61

 6,80

 -8,83  

 -  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E6

EUR

 8,63

29.11.

 3,61

 7,31

 -4,84  

 0,69  

972896

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 53,84

29.11.

 3,61

 7,35

 -4,26  

 0,16  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 99,66

29.11.

 3,60

 6,80

 -8,88  

 -  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,92

29.11.

 3,60

 7,19

 26,22  

 71,64  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,270,18

29.11.

 3,60

 1,68

 12,57  

 15,99  

A3DS79

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.X6 EUR H

EUR

 9,81

29.11.

 3,60

 6,56

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,74

29.11.

 3,60

 4,86

 -  

 -  

A2QR82

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 USD

USD

 36,32

29.11.

 3,59

 8,68

 -5,22  

 -  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,44

29.11.

 3,58

 4,91

 -  

 -  

A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,71

29.11.

 3,58

 4,90

 -  

 -  

A3CZFZ

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 85,97

29.11.

 3,58

 7,32

 -  

 -  

A2ACQG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 EUR H

EUR

 8,57

29.11.

 3,58

 6,31

 -0,39  

 4,26  

A2JH0D

BGF EURO BOND F.I4 EUR

EUR

 9,34

29.11.

 3,57

 7,05

 -7,55  

 -6,68  

A1J4Q7

BGF SUST.WORLD BOND F.D3 USD

USD

 53,77

29.11.

 3,57

 7,10

 -3,60  

 -  

A0KDTM

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 11,03

29.11.

 3,57

 6,36

 -0,27  

 4,35  

A3CZF4

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 AUD HDG

AUD

 9,43

29.11.

 3,57

 7,13

 -  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,25

29.11.

 3,56

 7,06

 -7,59  

 -6,74