A111SZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 HKD H

HKD

 84,04

19.9.

 4,23

 8,98

 1,17  

 -  

A1102C

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 USD

USD

 11,51

19.9.

 5,26

 10,16

 4,23  

 -  

A2JCRK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 AUD H

AUD

 8,68

19.9.

 4,22

 8,60

 0,59  

 -  

A2JCRR

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 CNH H

CNH

 90,14

19.9.

 3,06

 7,33

 0,14  

 -  

A2PGHM

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AI2 EUR

EUR

 11,71

19.9.

 4,65

 5,88

 9,75  

 -  

A2PGHL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AI2 EUR H

EUR

 10,41

19.9.

 3,89

 8,21

 -1,89  

 -  

A0PG8A

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AX2 GBP H

GBP

 12,87

19.9.

 6,10

 11,24

 6,01  

 -  

A1J4P9

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 PLN H

PLN

 19,64

19.9.

 5,71

 10,90

 11,34  

 -  

A1J4QA

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 SGD H

SGD

 24,04

19.9.

 4,11

 8,63

 2,34  

 -  

A2JE6M

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 AUD H

AUD

 11,44

19.9.

 4,76

 9,37

 2,60  

 -  

A1XBHG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 C JPY H

JPY

 1,087,00

19.9.

 1,40

 4,52

 -6,13  

 -  

A2JCRP

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 CAD H

CAD

 12,70

19.9.

 5,13

 10,05

 4,70  

 -  

A14XHV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 CHF H

CHF

 11,53

19.9.

 2,58

 6,27

 -4,00  

 -  

A1XAZN

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 GBP H

GBP

 12,74

19.9.

 5,38

 10,40

 4,17  

 -  

A2JCRF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 EUR H

EUR

 8,48

19.9.

 4,45

 8,88

 0,03  

 -  

A117VF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 USD

USD

 10,09

19.9.

 5,73

 10,96

 6,30  

 -  

A2JCRN

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CAD H

CAD

 13,07

19.9.

 5,49

 10,67

 6,26  

 -  

A0PG79

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 EUR H

EUR

 12,42

19.9.

 4,63

 9,43

 1,39  

 -  

A2JCRM

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 SEK H

SEK

 11,72

19.9.

 4,64

 9,33

 2,18  

 -  

A2JCRG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X5 GBP H

GBP

 9,30

19.9.

 5,75

 10,92

 5,70  

 -