A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 76,22

9.2.

 16,03

 39,83

 38,31  

 49,92  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 51,41

9.2.

 16,02

 39,81

 38,30  

 49,90  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 27,96

9.2.

 11,31

 39,80

 121,38  

 122,08  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 315,05

9.2.

 11,10

 39,63

 68,59  

 43,32  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HEDGED HKD

HKD

 140,35

9.2.

 11,38

 39,59

 -  

 -  

A3DKWV

BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD

USD

 19,95

9.2.

 1,77

 39,49

 124,02  

 -  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS FUND X2 USD

USD

 47,41

9.2.

 1,80

 39,48

 124,05  

 138,12  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 142,60

9.2.

 6,88

 39,46

 67,35  

 82,45  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 320,81

9.2.

 11,08

 39,43

 67,87  

 42,30  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 308,87

9.2.

 11,08

 39,43

 67,84  

 42,25  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 173,98

9.2.

 11,08

 39,38

 67,69  

 42,05  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 307,64

9.2.

 11,07

 39,38

 67,69  

 42,04  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 5,363,00

9.2.

 11,36

 39,37

 115,47  

 125,72  

A3EBZQ

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP HDG

GBP

 12,95

9.2.

 14,31

 39,29

 -  

 -  

A3EBZP

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 GBP HDG

GBP

 14,01

9.2.

 14,27

 39,26

 -  

 -  

973010

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD

USD

 51,58

9.2.

 9,81

 39,25

 36,60  

 -9,21  

A2P02B

BGF EMERGING MARKETS FUND A4 USD

USD

 13,05

9.2.

 9,76

 39,12

 36,57  

 -9,28  

A14Q7N

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 USD

USD

 20,38

9.2.

 7,60

 39,11

 41,14  

 13,03  

A1JJG5

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G USD

USD

 11,09

9.2.

 14,21

 39,10

 32,38  

 93,89  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 18,18

9.2.

 14,20

 39,10

 32,51  

 94,23