A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,942,00

10.2.

 0,59

 41,69

 -  

 -  

A3DTQM

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 USD

USD

 15,84

10.2.

 15,54

 41,68

 37,62  

 -  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD

USD

 183,68

10.2.

 7,34

 41,63

 77,06  

 93,86  

A3D1CM

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 CAD

CAD

 16,83

10.2.

 10,29

 41,31

 59,68  

 -  

A1J6KD

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 201,55

9.2.

 9,60

 41,31

 59,00  

 20,24  

A1J4JU

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD

USD

 28,98

10.2.

 8,82

 41,09

 43,61  

 -3,66  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 GBP HEDGED

GBP

 16,30

10.2.

 8,74

 41,00

 44,12  

 -4,34  

A14Q7N

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 USD

USD

 20,65

10.2.

 9,03

 40,96

 44,81  

 12,90  

A14VM6

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 USD

USD

 18,42

10.2.

 9,06

 40,91

 44,89  

 13,00  

A3EBZP

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 GBP HDG

GBP

 14,16

10.2.

 15,50

 40,76

 -  

 -  

973010

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD

USD

 52,11

10.2.

 10,94

 40,69

 39,74  

 -9,61  

A3EBZQ

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP HDG

GBP

 13,08

10.2.

 15,46

 40,68

 -  

 -  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 76,66

10.2.

 16,70

 40,63

 39,38  

 50,28  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 51,71

10.2.

 16,70

 40,63

 39,35  

 50,28  

A1JJG5

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G USD

USD

 11,21

10.2.

 15,45

 40,61

 34,25  

 94,25  

A2P02B

BGF EMERGING MARKETS FUND A4 USD

USD

 13,19

10.2.

 10,93

 40,61

 39,77  

 -9,60  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 4,163,00

10.2.

 14,09

 40,59

 109,41  

 111,21  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 160,20

10.2.

 7,25

 40,58

 73,11  

 86,71  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 18,37

10.2.

 15,39

 40,55

 34,28  

 94,39  

A0RLFW

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 USD

USD

 75,78

10.2.

 9,02

 40,54

 43,69  

 11,54