A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 156,94

28.11.

 14,68

 21,07

 25,90  

 54,03  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,38

28.11.

 14,68

 21,06

 25,90  

 54,02  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 64,63

28.11.

 7,55

 12,47

 25,66  

 52,77  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 85,83

28.11.

 7,54

 12,46

 25,65  

 52,80  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 191,63

27.11.

 20,78

 27,70

 25,60  

 77,47  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,85

28.11.

 3,04

 6,87

 25,53  

 69,75  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 201,19

27.11.

 20,75

 27,67

 25,49  

 77,21  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 354,09

27.11.

 20,75

 27,66

 25,49  

 77,20  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 175,84

28.11.

 18,98

 30,14

 25,39  

 64,83  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 95,22

28.11.

 10,21

 6,76

 25,36  

 2,11  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 121,29

28.11.

 16,00

 18,18

 25,35  

 -  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 78,87

28.11.

 15,29

 21,88

 25,23  

 83,72  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G

USD

 11,81

28.11.

 19,52

 24,42

 25,20  

 59,03  

A2JCQT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I3

USD

 11,37

28.11.

 19,42

 24,35

 25,17  

 58,88  

A2QJ91

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 JPY

JPY

 3,529,00

28.11.

 4,78

 9,84

 25,10  

 -  

A1J4Q4

BGF US GROWTH F.D2 EUR

EUR

 51,71

28.11.

 35,19

 40,71

 25,08  

 106,84  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 58,26

28.11.

 35,17

 40,69

 25,08  

 106,82  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 93,26

28.11.

 9,27

 5,72

 24,98  

 4,43  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN F.X4 GBP

GBP

 35,55

28.11.

 -26,12

 -20,34

 24,95  

 -  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,284,00

28.11.

 17,22

 17,65

 24,74  

 46,36