A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 94,68

22.9.

 110,31

 80,27

 217,19  

 81,76  

622595

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 167,18

22.9.

 19,54

 17,12

 59,81  

 81,74  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 101,50

22.9.

 18,95

 27,11

 115,50  

 81,48  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 125,43

22.9.

 5,97

 9,51

 22,67  

 81,47  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 106,99

22.9.

 5,97

 9,50

 22,67  

 81,46  

622521

BGF EURO-MARKETS FUND X2 EUR

EUR

 65,35

22.9.

 11,77

 14,85

 65,86  

 81,08  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 80,41

22.9.

 85,32

 70,40

 165,03  

 81,06  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 141,98

22.9.

 5,35

 10,71

 33,52  

 81,03  

A2PL2C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 13,16

22.9.

 33,60

 21,51

 60,10  

 80,77  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 86,20

22.9.

 4,83

 20,14

 80,03  

 80,75  

A2AT0R

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 197,10

22.9.

 4,66

 13,46

 54,99  

 80,58  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 130,34

22.9.

 13,20

 9,52

 41,86  

 80,38  

A2N31C

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 EUR HDG

EUR

 14,33

22.9.

 17,08

 7,10

 15,38  

 80,25  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 79,47

22.9.

 41,03

 24,06

 49,97  

 79,80  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 110,69

22.9.

 -0,25

 3,52

 18,51  

 79,63  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 93,64

22.9.

 109,91

 79,80

 214,76  

 79,49  

A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 67,49

22.9.

 24,29

 26,74

 27,15  

 79,45  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 60,01

22.9.

 24,27

 17,23

 25,28  

 79,05  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 214,44

22.9.

 26,60

 15,80

 78,11  

 78,91  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 79,52

22.9.

 84,93

 69,95

 162,96  

 78,78