A14NU6

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 HEDGED USD

USD

 21,85

6.11.

 15,36

 15,06

 53,12  

 76,64  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 42,08

6.11.

 22,72

 24,20

 66,32  

 76,51  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D6 USD HEDGED

USD

 13,74

6.11.

 15,32

 15,05

 53,05  

 76,33  

A2N31C

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 EUR HDG

EUR

 14,08

6.11.

 15,03

 5,71

 4,07  

 76,22  

A2AT0X

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 H EUR

EUR

 185,95

6.11.

 4,18

 9,88

 48,97  

 76,19  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 113,94

6.11.

 2,68

 1,89

 19,40  

 76,05  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 37,21

6.11.

 17,27

 24,66

 121,36  

 75,93  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE FUND A4 GBP

GBP

 110,16

6.11.

 9,63

 8,23

 22,37  

 75,72  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 112,95

6.11.

 9,63

 8,23

 22,37  

 75,72  

A2P12H

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD

USD

 48,69

6.11.

 22,49

 26,76

 152,94  

 75,52  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 94,82

6.11.

 110,62

 87,95

 200,82  

 75,37  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 147,79

6.11.

 14,50

 10,07

 39,77  

 75,34  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 62,54

6.11.

 30,65

 19,15

 21,96  

 75,33  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 144,35

6.11.

 14,50

 10,08

 39,77  

 75,33  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 281,30

6.11.

 15,02

 14,40

 45,23  

 75,17  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 305,52

6.11.

 -2,61

 -2,99

 13,34  

 75,05  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 54,27

6.11.

 39,49

 26,55

 24,97  

 74,99  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 82,09

6.11.

 45,68

 28,73

 42,77  

 74,62  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 402,04

6.11.

 8,60

 4,80

 32,69  

 74,35  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 216,60

6.11.

 27,88

 23,56

 69,96  

 74,31