A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 95,94

19.9.

 1,81

 7,77

 -11,30  

 -10,89  

A2JQXM

BGF CHINA BOND FD.A6 AUD H

AUD

 8,05

19.9.

 6,03

 7,77

 -1,02  

 4,05  

A2AEQG

BSF STYLE FACTOR F.Z2 EUR H

EUR

 104,20

19.9.

 9,59

 7,77

 29,67  

 -  

A2PNW1

BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 93,65

19.9.

 2,54

 7,73

 -7,42  

 -6,54  

A0KDTN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 9,36

19.9.

 3,54

 7,71

 -3,31  

 0,00  

A0YGZ4

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,36

19.9.

 2,94

 7,71

 10,93  

 5,86  

A2QRCG

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.X2 AUD H

AUD

 92,86

19.9.

 3,30

 7,70

 -7,64  

 -  

A3DKUW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD H

NZD

 10,51

19.9.

 2,94

 7,68

 -  

 -  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,06

19.9.

 1,65

 7,68

 -11,18  

 -11,28  

A2AEQD

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR H

EUR

 102,87

19.9.

 9,52

 7,68

 29,31  

 4,77  

A3CM5Z

BGF CHINA BOND FD.I6 SGD H

SGD

 8,47

19.9.

 5,92

 7,68

 0,77  

 -  

A2PF21

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI2 EUR

EUR

 11,09

19.9.

 2,88

 7,67

 10,79  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 115,21

19.9.

 1,27

 7,66

 -13,29  

 -13,22  

A2PZK1

BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H

EUR

 9,98

19.9.

 5,94

 7,66

 -  

 -  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,33

19.9.

 1,26

 7,66

 -13,25  

 -  

A2PBCE

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY

JPY

 1,446,00

19.9.

 7,04

 7,65

 38,99  

 54,21  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,30

19.9.

 1,60

 7,65

 -11,19  

 -11,31  

A0LG6X

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR

EUR

 22,94

19.9.

 2,92

 7,65

 10,82  

 5,81  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 118,39

19.9.

 1,26

 7,65

 -13,25  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,94

19.9.

 1,57

 7,64

 -11,20  

 -11,29