A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,22

7.11.

 2,31

 3,43

 13,19  

 -8,42  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,43

7.11.

 2,41

 3,44

 13,18  

 -8,44  

630930

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 USD

USD

 61,99

7.11.

 5,10

 -1,91

 13,12  

 17,74  

579258

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 USD

USD

 19,82

7.11.

 3,77

 4,30

 13,11  

 -5,85  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,51

7.11.

 3,61

 4,16

 13,11  

 5,55  

A2PG9N

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 85,57

7.11.

 3,62

 3,47

 13,10  

 6,72  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,86

7.11.

 3,95

 4,50

 13,09  

 -5,80  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 213,98

7.11.

 3,28

 3,95

 13,09  

 13,23  

971045

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD

USD

 30,77

7.11.

 3,92

 4,48

 13,08  

 -5,87  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I5 EUR

EUR

 16,25

7.11.

 3,64

 4,21

 13,05  

 5,56  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 7,90

7.11.

 2,95

 2,92

 13,04  

 1,27  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,35

7.11.

 2,89

 2,79

 12,97  

 1,14  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,63

7.11.

 2,90

 2,80

 12,96  

 1,14  

A2JLRL

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS I4 EUR HEDGED

EUR

 119,70

6.11.

 6,54

 5,90

 12,96  

 10,60  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,62

6.11.

 1,76

 2,76

 12,92  

 -  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND I2 USD

USD

 10,84

7.11.

 5,14

 4,53

 12,92  

 -  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN FUND X4 GBP

GBP

 44,74

7.11.

 41,52

 20,47

 12,91  

 54,74  

A2N4K2

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 USD

USD

 14,89

7.11.

 18,08

 12,46

 12,89  

 17,52  

A3DUYG

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A10 USD

USD

 9,33

7.11.

 17,99

 12,39

 12,88  

 -  

A3CTXX

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A4 USD

USD

 8,94

7.11.

 18,10

 12,45

 12,88  

 -