120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,24

6.2.

 0,42

 6,51

 10,86  

 -3,47  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 35,40

6.2.

 0,37

 6,47

 10,83  

 -3,52  

A2QE1G

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X3 EUR

EUR

 8,96

6.2.

 0,74

 5,13

 10,81  

 -2,92  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D3 USD

USD

 19,84

6.2.

 0,45

 3,98

 10,79  

 -3,78  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 32,67

6.2.

 0,46

 3,98

 10,78  

 -3,77  

A3C8XK

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 8,954,30

6.2.

 1,77

 -0,22

 10,77  

 -  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,92

6.2.

 0,78

 1,91

 10,74  

 -4,73  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 201,89

6.2.

 0,54

 2,53

 10,73  

 16,20  

A1J21L

BGF WORLD BOND FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 12,08

6.2.

 0,50

 4,05

 10,72  

 -4,05  

A0PG8P

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 13,87

6.2.

 0,36

 4,13

 10,69  

 -5,58  

A2JF6A

BGF EURO BOND FUND A2 CZK

CZK

 678,60

6.2.

 0,92

 -1,93

 10,66  

 -15,36  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,50

6.2.

 0,83

 2,11

 10,60  

 -7,94  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 98,80

6.2.

 0,49

 1,33

 10,58  

 -  

A2P0WD

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 EUR HEDGED

EUR

 5,45

6.2.

 1,56

 8,90

 10,57  

 -24,26  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D3 USD

USD

 16,74

6.2.

 0,73

 4,22

 10,56  

 7,23  

A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 76,42

6.2.

 0,45

 3,79

 10,55  

 -4,07  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 18,28

6.2.

 0,66

 4,16

 10,52  

 7,09  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 8,41

6.2.

 1,57

 8,94

 10,51  

 -24,23  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,26

6.2.

 0,76

 2,09

 10,50  

 -7,94  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED CAD

CAD

 22,77

6.2.

 3,27

 -8,92

 10,48  

 16,11