A2QP48

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND D2 EUR

EUR

 103,90

22.9.

 2,61

 3,33

 11,00  

 -  

A2JCPW

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND X3 USD

USD

 7,71

22.9.

 5,32

 2,07

 11,00  

 -2,40  

A0PG7G

BGF EURO BOND FUND X2 EUR

EUR

 32,67

22.9.

 1,62

 2,00

 10,97  

 -6,90  

A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 75,67

22.9.

 3,46

 2,10

 10,97  

 -4,11  

A2JCRY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,83

22.9.

 3,85

 1,28

 10,97  

 -2,89  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 USD

USD

 11,46

22.9.

 3,52

 2,60

 10,94  

 -4,10  

A1JNAC

BGF CHINA BOND FUND A2 USD

USD

 15,60

22.9.

 7,00

 4,14

 10,87  

 2,43  

A1JNAD

BGF CHINA BOND FUND A3 USD

USD

 9,28

22.9.

 7,07

 4,17

 10,87  

 2,46  

A2PAEH

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 15,72

22.9.

 17,75

 13,09

 10,86  

 34,36  

A3C8XL

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 82,84

22.9.

 11,06

 -0,53

 10,84  

 -  

579256

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A1 EUR

EUR

 11,92

22.9.

 2,67

 3,27

 10,76  

 3,21  

A3C2BX

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND E2 EUR

EUR

 10,09

22.9.

 5,32

 7,34

 10,76  

 -  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 30,89

22.9.

 5,53

 2,08

 10,76  

 -7,32  

A3DGL7

BGF ESG MULTI ASSET FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 88,97

22.9.

 4,69

 5,49

 10,67  

 -  

A3CQ0J

BGF EMERGING MARKETS FUND A4 EUR

EUR

 9,54

22.9.

 6,92

 10,12

 10,67  

 -  

A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,58

22.9.

 2,76

 3,33

 10,63  

 3,11  

A0BMAK

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR

EUR

 37,67

22.9.

 6,90

 10,02

 10,63  

 10,18  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,86

22.9.

 4,85

 3,38

 10,61  

 -  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,95

22.9.

 2,79

 3,41

 10,58  

 3,14  

A1J07F

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,77

22.9.

 3,46

 4,77

 10,57  

 -1,64