A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH HEDGED

CNH

 131,85

7.11.

 22,94

 18,53

 48,71  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 12,65

7.11.

 13,35

 14,38

 41,66  

 -  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 14,65

7.11.

 26,51

 22,49

 64,24  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 12,55

7.11.

 12,15

 12,96

 36,12  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 14,77

7.11.

 26,89

 22,88

 65,40  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 15,13

7.11.

 27,57

 23,71

 68,86  

 -  

A3EGUD

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 100,71

7.11.

 12,35

 9,53

 -  

 -  

A3EGUC

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 HEDGED HKD

HKD

 104,43

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 10,65

7.11.

 16,30

 13,86

 -  

 -  

A3EGUE

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A2 USD

USD

 12,19

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXAG

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 12,22

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EGUF

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND I2 USD

USD

 12,46

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EGUG

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND X2 USD

USD

 12,68

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,89

7.11.

 0,59

 1,35

 8,04  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 96,34

7.11.

 0,60

 1,35

 8,03  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 99,22

7.11.

 0,89

 1,90

 11,42  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,01

7.11.

 2,47

 3,62

 15,91  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,40

7.11.

 -7,66

 -5,53

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,68

7.11.

 0,19

 0,95

 -  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,16

7.11.

 1,16

 2,02

 10,20  

 -