A3DRWT

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 GBP

GBP

 76,69

28.11.

 2,17

 6,50

 -  

 -  

A3EGU9

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND Z2 USD

USD

 9,51

28.11.

 7,95

 6,49

 -  

 -  

A1J4PP

BGF WORLD MINING F.D2 PLN H

PLN

 9,84

28.11.

 -1,20

 6,49

 9,21  

 66,78  

A3CTYG

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.I4 USD

USD

 9,55

28.11.

 -2,99

 6,49

 -8,50  

 -  

A3CZF2

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 85,70

28.11.

 2,26

 6,48

 -  

 -  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 CNH HDG

CNH

 97,36

28.11.

 2,25

 6,47

 -  

 -  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 113,95

28.11.

 9,76

 6,47

 30,41  

 9,47  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 137,51

28.11.

 6,39

 6,46

 22,71  

 24,38  

A2JCN8

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.S2 USD

USD

 18,48

28.11.

 -2,99

 6,45

 -8,56  

 69,70  

A3EBZS

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP

GBP

 9,67

28.11.

 3,35

 6,45

 -  

 -  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,28

28.11.

 2,36

 6,44

 -10,60  

 -11,61  

A3EBZR

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 GBP

GBP

 8,92

28.11.

 3,36

 6,44

 -  

 -  

A2JP62

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.A2 H

EUR

 8,93

28.11.

 1,59

 6,44

 -4,18  

 -6,10  

A1CXK4

BGF EURO BOND F.E5 EUR

EUR

 22,66

28.11.

 2,35

 6,43

 -10,61  

 -11,62  

A0PG89

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,42

28.11.

 2,15

 6,43

 -10,78  

 -9,08  

A2JCR3

BGF CHINA F.A2 CNH H

CNH

 101,42

28.11.

 8,42

 6,42

 -41,18  

 -15,07  

A2PG9H

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 EUR H

EUR

 7,58

28.11.

 2,92

 6,41

 -1,42  

 -2,22  

A14YXT

BGF ASIAN DRAGON F.A2 EUR H

EUR

 12,46

28.11.

 4,01

 6,40

 -19,97  

 -6,60  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,166,96

28.11.

 3,02

 6,40

 -5,93  

 7,55  

A2PGYC

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI5 EUR H

EUR

 8,26

28.11.

 2,87

 6,38

 -1,46  

 -