A0KDTU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 EUR

EUR

 6,27

28.11.

 3,06

 6,28

 -1,92  

 2,22  

A0KDTJ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 10,12

28.11.

 3,05

 6,30

 -1,94  

 1,71  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 USD

USD

 11,48

28.11.

 3,05

 7,49

 -6,51  

 -  

800082

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C1 USD

USD

 8,09

28.11.

 3,05

 4,78

 0,05  

 0,25  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,85

28.11.

 3,04

 6,87

 25,53  

 69,75  

A1C476

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND I2 USD

USD

 45,97

28.11.

 3,03

 9,58

 -7,32  

 50,67  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,166,96

28.11.

 3,02

 6,40

 -5,93  

 7,55  

A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,85

28.11.

 3,02

 4,49

 1,41  

 -  

A0PG8P

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 13,31

28.11.

 3,02

 7,34

 -8,27  

 -4,66  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FD.I5 USD

USD

 8,98

28.11.

 3,01

 7,51

 -6,56  

 0,16  

A2QP47

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF A2 EUR

EUR

 99,88

28.11.

 3,01

 4,48

 1,41  

 -  

A143XC

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.E2 EUR

EUR

 210,16

28.11.

 3,01

 4,85

 34,30  

 25,85  

A3C35Y

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 USD

USD

 8,56

28.11.

 3,01

 10,45

 -14,40  

 -  

A2PAYW

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 USD

USD

 130,08

28.11.

 3,00

 6,65

 10,01  

 21,49  

A2PHEC

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD

USD

 52,18

28.11.

 3,00

 8,98

 -6,27  

 52,71  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 9,96

28.11.

 3,00

 4,40

 -0,99  

 -0,10  

A14YXS

BGF ASIAN DRAGON F.D2 CHF H

CHF

 12,75

28.11.

 2,99

 5,20

 -20,51  

 -  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 75,69

28.11.

 2,98

 3,30

 5,55  

 4,22  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 18,08

28.11.

 2,97

 7,26

 -9,08  

 -9,17  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 903,00

28.11.

 2,96

 3,44

 -6,13  

 -