A3CWTF

BGF EMERGING MARKETS IMPACT BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 9,26

9.2.

 -0,22

 3,81

 9,98  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,85

9.2.

 0,61

 1,51

 9,97  

 -  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 10,37

9.2.

 0,29

 3,60

 9,97  

 1,97  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,98

9.2.

 0,82

 1,90

 9,96  

 -8,73  

A2AE6R

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 127,28

9.2.

 0,25

 6,70

 9,95  

 7,34  

A2PZK4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D5 GBP

GBP

 14,69

9.2.

 -0,41

 -1,84

 9,95  

 30,80  

A2QP47

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 103,33

9.2.

 0,55

 2,92

 9,93  

 3,33  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,76

9.2.

 0,75

 1,80

 9,92  

 -8,71  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 23,27

9.2.

 4,63

 -7,77

 9,92  

 14,57  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,92

9.2.

 0,77

 1,87

 9,92  

 -8,75  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,93

9.2.

 1,54

 3,96

 9,92  

 1,36  

A2P0WD

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 EUR HEDGED

EUR

 5,46

9.2.

 1,74

 8,90

 9,86  

 -23,97  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 8,42

9.2.

 1,69

 8,79

 9,78  

 -24,01  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,70

9.2.

 0,26

 2,30

 9,77  

 9,24  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 99,04

9.2.

 0,82

 1,68

 9,76  

 -9,20  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 9,68

9.2.

 3,09

 -0,31

 9,75  

 -3,20  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 10,27

9.2.

 0,29

 3,53

 9,72  

 1,48  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FUND A3 HKD

HKD

 74,36

9.2.

 3,02

 11,31

 9,70  

 -0,02  

A3CPDQ

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS E2 EUR

EUR

 9,86

9.2.

 -1,30

 -1,10

 9,68  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,25

9.2.

 0,63

 2,65

 9,65  

 -