A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 89,16

8.11.

 -1,25

 5,43

 -16,87  

 -  

A0BMAK

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR

EUR

 36,28

8.11.

 6,74

 9,41

 -16,88  

 3,84  

A3CQ0J

BGF EM.MKTS.F.A4 EUR

EUR

 9,22

8.11.

 6,73

 9,37

 -16,91  

 -  

A2PF20

BGF EM.MKTS.F.AI2 EUR

EUR

 11,39

8.11.

 6,65

 9,41

 -16,92  

 3,83  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 84,57

8.11.

 6,12

 19,47

 -16,93  

 -  

A1J6KW

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 88,73

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -  

A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 90,15

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -13,09  

A2QPDH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 NZD H

NZD

 9,73

8.11.

 -4,23

 10,82

 -16,98  

 -  

A14YXU

BGF ASIAN DRAGON F.D2 EUR H

EUR

 14,02

8.11.

 9,87

 13,71

 -16,99  

 1,37  

A1J4JU

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD

USD

 21,18

8.11.

 12,90

 17,67

 -17,01  

 11,83  

A2PWRP

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD

USD

 81,73

8.11.

 1,50

 9,65

 -17,07  

 -18,27  

A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 914,54

8.11.

 8,84

 11,99

 -17,11  

 2,71  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 19,16

8.11.

 -1,49

 7,03

 -17,25  

 -12,42  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 29,25

8.11.

 -1,65

 6,87

 -17,40  

 -12,63  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 19,16

8.11.

 -1,67

 6,85

 -17,42  

 -12,64  

A2P32M

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY H

JPY

 1,346,00

8.11.

 4,50

 16,03

 -17,52  

 -  

A2JCS8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD H

AUD

 11,23

8.11.

 4,76

 21,67

 -17,55  

 -  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 14,56

8.11.

 9,06

 12,87

 -17,55  

 -0,82  

A2P02H

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 SGD H

SGD

 5,95

8.11.

 13,82

 19,60

 -17,56  

 -  

A1155Z

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 11,59

8.11.

 0,87

 6,72

 -17,57  

 -2,44