A2JLUL

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 108,61

9.2.

 0,43

 3,94

 8,91  

 -5,18  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 102,99

9.2.

 0,30

 3,76

 8,86  

 -7,58  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,79

 1,44

 8,85  

 -10,24  

A2PG9N

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 85,92

9.2.

 0,62

 3,81

 8,84  

 4,66  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 17,24

9.2.

 0,64

 3,92

 8,84  

 5,12  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 28,01

9.2.

 0,79

 1,52

 8,82  

 -10,31  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 78,45

9.2.

 0,23

 2,01

 8,81  

 8,07  

A1JM9R

BGF WORLD BOND FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 207,19

9.2.

 0,44

 3,20

 8,80  

 -5,96  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,19

9.2.

 0,75

 1,51

 8,80  

 -10,36  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 115,61

9.2.

 1,05

 0,40

 8,78  

 14,19  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,74

 1,54

 8,78  

 -10,33  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 116,45

9.2.

 1,04

 0,41

 8,77  

 14,18  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 98,27

9.2.

 0,76

 1,15

 8,75  

 -9,99  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 15,33

9.2.

 3,51

 15,79

 8,72  

 -45,27  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,14

9.2.

 0,63

 2,39

 8,68  

 -  

A2PWM6

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 JPY HEDGED

JPY

 1,029,00

9.2.

 0,19

 4,57

 8,66  

 -5,77  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 10,11

9.2.

 0,20

 3,16

 8,59  

 -0,20  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 HEDGED SGD

SGD

 8,68

9.2.

 0,19

 2,93

 8,55  

 2,69  

A2N30P

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND D2 EUR

EUR

 10,80

9.2.

 -0,74

 -7,22

 8,54  

 15,88  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 102,61

9.2.

 0,78

 4,55

 8,54  

 -