A3C35Y

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 USD

USD

 8,56

28.11.

 3,01

 10,45

 -14,40  

 -  

A1CV82

BGF EM.MKTS.F.X2 EUR

EUR

 15,13

28.11.

 3,70

 6,85

 -14,42  

 9,40  

A2PWRP

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD

USD

 81,91

27.11.

 1,73

 7,68

 -14,53  

 -18,09  

A2JCS8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD H

AUD

 11,44

28.11.

 6,72

 19,04

 -14,56  

 -  

A2QGWL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 EUR H

EUR

 7,33

28.11.

 14,17

 16,91

 -14,67  

 -  

A3CSBT

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 USD

USD

 7,84

28.11.

 1,69

 5,66

 -14,69  

 -  

A2JCSS

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 CNH H

CNH

 111,32

28.11.

 -3,50

 0,29

 -14,76  

 -  

A2QPDH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 NZD H

NZD

 9,70

28.11.

 -4,53

 4,64

 -14,76  

 -  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 19,07

28.11.

 -1,87

 3,01

 -14,82  

 -12,95  

A2QAQJ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I6 USD

USD

 5,53

28.11.

 16,11

 19,11

 -14,85  

 -  

A2PAVY

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 CNH H

CNH

 53,08

28.11.

 12,29

 14,94

 -14,88  

 -17,13  

A2JCNT

BGF EURO BOND F.I2 JPY H

JPY

 928,00

28.11.

 -0,43

 3,11

 -14,94  

 -13,99  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 14,48

28.11.

 20,47

 36,48

 -14,97  

 27,58  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 19,09

28.11.

 -2,03

 2,74

 -14,98  

 -13,15  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 29,14

28.11.

 -2,02

 2,79

 -14,99  

 -13,14  

A2P32M

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY H

JPY

 1,349,00

28.11.

 4,74

 11,40

 -15,10  

 -  

A1J4H8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 90,60

27.11.

 -1,18

 3,63

 -15,24  

 -  

A2JCSL

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 AUD H

AUD

 10,75

28.11.

 -2,51

 1,35

 -15,27  

 -  

A118Y9

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 USD

USD

 15,76

28.11.

 8,09

 11,06

 -15,41  

 12,33  

A2JHHG

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I4 USD

USD

 9,76

28.11.

 7,97

 11,01

 -15,45  

 12,27