A3EBZQ

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP HDG

GBP

 9,71

28.11.

 2,69

 6,30

 -  

 -  

A1J55P

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D4 GBP

GBP

 553,48

28.11.

 2,69

 8,81

 0,63  

 58,30  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,06

28.11.

 2,69

 6,93

 -11,75  

 -  

A2PG9J

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 SGD H

SGD

 8,04

28.11.

 2,68

 6,29

 1,23  

 -  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,73

28.11.

 2,68

 6,92

 -11,75  

 -  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 USD

USD

 11,14

28.11.

 2,67

 7,22

 -5,99  

 -1,24  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 104,51

28.11.

 2,67

 1,41

 -  

 -  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 119,63

28.11.

 2,66

 6,90

 -11,83  

 -10,84  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,41

28.11.

 2,65

 6,98

 -9,42  

 -6,76  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FD.I2 EUR

EUR

 10,89

28.11.

 2,64

 6,87

 -  

 -  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,68

28.11.

 2,64

 7,71

 -6,61  

 -1,00  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,76

28.11.

 2,63

 4,05

 -2,30  

 -2,20  

A3EBZP

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 GBP HDG

GBP

 10,17

28.11.

 2,62

 6,27

 -  

 -  

A2AL06

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 CHF H

CHF

 114,90

28.11.

 2,62

 2,26

 11,10  

 10,09  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,76

28.11.

 2,60

 6,97

 -9,44  

 -6,77  

A2QP5A

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF E2 EUR

EUR

 98,17

28.11.

 2,58

 3,99

 0,03  

 -  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FD.D2 GBP H

GBP

 10,44

28.11.

 2,55

 6,86

 -9,22  

 -4,57  

A2N847

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.A4 EUR H

EUR

 98,93

28.11.

 2,55

 4,46

 -10,24  

 -0,43  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 USD

USD

 139,55

28.11.

 2,55

 1,94

 12,57  

 34,70  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,87

28.11.

 2,55

 6,78

 -  

 -