A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,58

22.9.

 2,76

 3,33

 10,63  

 3,11  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 9,67

22.9.

 2,76

 -3,69

 27,57  

 -  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,42

22.9.

 2,76

 1,59

 9,50  

 2,90  

A3DTJ7

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 115,26

22.9.

 2,75

 3,74

 17,19  

 -  

A1KA9W

BGF EURO BOND FUND D2 USD HEDGED

USD

 14,55

22.9.

 2,75

 3,34

 16,21  

 -1,49  

A3DUX3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND ZI 8 USD HEDGED

USD

 10,21

22.9.

 2,75

 4,64

 17,68  

 -  

A0YGZ4

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 EUR

EUR

 10,62

22.9.

 2,74

 0,11

 11,51  

 13,90  

A3DTJ8

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 110,64

22.9.

 2,73

 3,50

 11,49  

 -  

A2AT0U

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 H EUR

EUR

 161,91

22.9.

 2,72

 10,97

 44,32  

 62,82  

A2AGAJ

BGF EURO BOND FUND I4 GBP HEDGED

GBP

 10,33

22.9.

 2,72

 3,42

 14,28  

 -3,26  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 7,99

22.9.

 2,72

 1,58

 9,48  

 2,78  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 108,09

22.9.

 2,72

 1,58

 13,70  

 1,33  

577285

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD

USD

 26,84

22.9.

 2,72

 1,51

 7,58  

 -8,83  

A0Q56M

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 EUR

EUR

 18,54

22.9.

 2,71

 3,63

 17,49  

 0,98  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 107,87

22.9.

 2,71

 1,58

 13,69  

 1,33  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 170,78

22.9.

 2,71

 3,84

 13,31  

 13,19  

A118P6

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 110,33

22.9.

 2,70

 2,28

 8,07  

 4,96  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 135,76

22.9.

 2,69

 7,00

 1,12  

 32,67  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 222,52

22.9.

 2,69

 1,41

 41,16  

 49,09  

A0LG6X

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR

EUR

 22,91

22.9.

 2,69

 0,09

 11,54  

 13,92