779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 57,55

12.3.

 -7,03

 -0,83

 20,95  

 101,65  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 36,82

12.3.

 -6,97

 -1,63

 14,21  

 86,52  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 36,93

12.3.

 -6,98

 -1,62

 14,19  

 86,52  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 31,87

12.3.

 -7,06

 -2,12

 12,50  

 81,91  

A407N5

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 GBP

GBP

 34,52

12.3.

 -9,78

 -2,71

 -  

 -  

A0RMZL

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D2

USD

 19,83

12.3.

 1,64

 3,55

 -4,11  

 -5,03  

A1JFGZ

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D3

USD

 7,48

12.3.

 1,57

 3,54

 -4,13  

 -5,04  

A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 9,94

12.3.

 1,74

 3,76

 -3,59  

 -4,24  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,62

12.3.

 1,59

 3,76

 -3,51  

 -4,01  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,61

12.3.

 1,65

 4,16

 -2,40  

 -2,16  

971837

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A1 USD

USD

 7,46

12.3.

 1,63

 3,42

 -4,77  

 -6,36  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 18,78

12.3.

 1,57

 3,19

 -5,10  

 -6,66  

120635

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A3 USD

USD

 7,46

12.3.

 1,51

 3,17

 -5,17  

 -6,73  

622709

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C1 USD

USD

 7,86

12.3.

 0,77

 -0,25

 -13,25  

 -  

622711

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C2 USD

USD

 14,39

12.3.

 1,34

 1,91

 -8,58  

 -  

A0MLS8

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 EUR

EUR

 15,29

12.3.

 -3,53

 2,76

 -6,08  

 -7,00  

622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 16,68

12.3.

 1,40

 2,65

 -6,55  

 -8,95  

A3DUXU

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 EUR HEDGED

EUR

 10,55

12.3.

 1,34

 2,03

 -  

 -  

A3DUXT

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 USD

USD

 11,12

12.3.

 1,65

 3,83

 -  

 -  

A1KCJ5

BGF US GROWTH F.A4 EUR

EUR

 49,96

12.3.

 -15,26

 4,19

 37,59  

 100,32