A3CWK9

BGF EM.MKTS.F.I2 USD

USD

 15,35

19.9.

 2,06

 6,45

 -20,22  

 -  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 101,38

19.9.

 2,79

 6,41

 -7,39  

 -  

A2PF5K

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 104,22

19.9.

 3,56

 6,41

 2,03  

 3,30  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 15,64

19.9.

 5,04

 6,39

 11,40  

 14,66  

A2JCSQ

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 NZD H

NZD

 11,41

19.9.

 1,72

 6,36

 -11,99  

 -  

A0RLFW

BGF ASIAN DRAGON FUND D2

USD

 52,01

19.9.

 5,65

 6,34

 -12,94  

 14,26  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,10

19.9.

 1,51

 6,32

 -8,43  

 -6,13  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FD.I2 EUR

EUR

 17,19

19.9.

 5,65

 6,31

 -2,50  

 13,09  

A0YAQ3

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 11,30

19.9.

 3,25

 6,30

 3,94  

 4,41  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 112,00

19.9.

 7,88

 6,29

 30,14  

 6,54  

A2AMAN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A4 EUR

EUR

 91,35

19.9.

 0,41

 6,27

 -12,85  

 -13,18  

A14XHV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 CHF H

CHF

 11,53

19.9.

 2,58

 6,27

 -4,00  

 -  

A3DKU0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 CHF H

CHF

 10,02

19.9.

 2,66

 6,26

 -  

 -  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 10,02

19.9.

 3,62

 6,26

 -1,18  

 0,70  

A2PKLW

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S2 CHF H

CHF

 10,24

19.9.

 2,50

 6,22

 -4,21  

 0,89  

A1J0Z6

BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND CLASS E2 EUR

EUR

 96,58

19.9.

 3,59

 6,21

 -3,17  

 -1,24  

A0J2NP

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 USD

USD

 43,81

19.9.

 1,88

 6,21

 -20,82  

 8,52  

A2JCSR

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 CAD H

CAD

 11,10

19.9.

 1,71

 6,21

 -11,92  

 -  

A0BL87

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 15,61

19.9.

 0,84

 6,19

 2,16  

 75,00  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 9,95

19.9.

 1,32

 6,19

 -8,97  

 -7,01