A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,42

22.9.

 2,76

 1,59

 9,50  

 2,90  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 7,99

22.9.

 2,72

 1,58

 9,48  

 2,78  

A2PL2E

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND I2 USD

USD

 10,27

22.9.

 5,12

 1,58

 9,61  

 -4,47  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 107,87

22.9.

 2,71

 1,58

 13,69  

 1,33  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 108,09

22.9.

 2,72

 1,58

 13,70  

 1,33  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,75

22.9.

 1,27

 1,57

 9,29  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,28

22.9.

 1,35

 1,56

 9,68  

 -8,75  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,05

22.9.

 2,03

 1,56

 -  

 -  

A2DX1Z

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 8,46

22.9.

 13,10

 1,56

 18,16  

 -1,28  

A0PG89

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,73

22.9.

 3,81

 1,56

 11,18  

 -9,56  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,17

22.9.

 1,33

 1,55

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 96,90

22.9.

 0,62

 1,54

 7,20  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,91

22.9.

 0,61

 1,52

 7,20  

 -  

577285

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD

USD

 26,84

22.9.

 2,72

 1,51

 7,58  

 -8,83  

A1JM9R

BGF WORLD BOND FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 205,55

22.9.

 2,87

 1,50

 8,57  

 -5,73  

A0RMZL

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND D2 USD

USD

 20,48

22.9.

 4,97

 1,49

 9,11  

 -5,23  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 97,74

22.9.

 1,19

 1,47

 8,98  

 -9,98  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,02

22.9.

 2,04

 1,47

 10,20  

 -  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,91

22.9.

 1,18

 1,45

 9,07  

 -9,48  

A2N30W

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND I2 EUR

EUR

 11,29

22.9.

 -4,81

 1,44

 8,04  

 12,34