A2N4K3

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND D2 USD

USD

 14,70

4.7.

 10,61

 2,80

 14,13  

 51,70  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,19

4.7.

 2,00

 2,80

 2,11  

 -15,14  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,19

4.7.

 5,27

 2,78

 16,10  

 -  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,55

4.7.

 1,25

 2,75

 8,76  

 7,37  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 5,63

4.7.

 17,54

 2,74

 15,13  

 53,83  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,66

4.7.

 0,77

 2,73

 16,37  

 9,87  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 97,30

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,76

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A3DUXU

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

4.7.

 1,63

 2,72

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 102,07

4.7.

 7,53

 2,72

 -  

 -  

A2PX0V

BGF WORLD MINING FUND HEDGED S2 EUR

EUR

 15,14

4.7.

 17,36

 2,71

 14,96  

 53,24  

A2P229

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X2 JPY HDG

JPY

 1,022,00

4.7.

 1,79

 2,71

 1,59  

 -0,58  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,68

4.7.

 0,19

 2,69

 -  

 -  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 87,13

4.7.

 -4,95

 2,67

 75,95  

 70,68  

A409ND

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA D2 USD

USD

 94,02

4.7.

 11,25

 2,66

 -  

 -  

A4081P

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 EUR

EUR

 13,11

4.7.

 -5,75

 2,66

 -  

 -  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 EUR

EUR

 12,36

4.7.

 -4,92

 2,66

 75,82  

 -  

622507

BGF EMERGING MARKETS FUND C2 USD

USD

 29,36

4.7.

 10,04

 2,66

 10,04  

 -  

A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 383,37

4.7.

 -5,40

 2,65

 19,65  

 88,38  

A0RNAL

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND X2 EUR HD

EUR

 15,91

4.7.

 2,38

 2,65

 0,57  

 2,25