A2PDND

BGF CHINA BOND FD.I6 CNH

CNH

 88,57

26.2.

 0,85

 5,79

 8,34  

 11,68  

A1KA9W

BGF EURO BOND F.D2 USD H

USD

 14,28

26.2.

 0,85

 6,01

 1,64  

 -1,65  

A3C160

BLACKROCK S. EU.CORP.BF I2 SEK H

SEK

 975,35

26.2.

 0,85

 5,69

 2,38  

 -  

A2PARW

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.I2 EUR

EUR

 125,12

26.2.

 0,85

 8,50

 22,97  

 17,64  

A3C4LY

BGF CHINA BOND FUND SR6 CNY

CNY

 88,95

26.2.

 0,85

 3,50

 -  

 -  

A3C2B0

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND A8 USD HDG

USD

 9,36

26.2.

 0,84

 11,08

 10,04  

 -  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,13

26.2.

 0,84

 5,33

 7,36  

 6,95  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,87

26.2.

 0,83

 3,92

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FD.I2 EUR

EUR

 10,89

26.2.

 0,83

 4,01

 -  

 -  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 109,44

26.2.

 0,83

 5,63

 7,85  

 10,87  

A3CM51

BGF EURO BOND FUND SR2 USD HEDGED

USD

 9,73

26.2.

 0,83

 6,11

 -  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FD.X2 EUR

EUR

 10,97

26.2.

 0,83

 4,38

 -  

 -  

A3C366

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.X2 USD

USD

 8,54

26.2.

 0,83

 2,52

 -4,04  

 -  

A2AF5G

BGF EURO BOND F.I2 USD H

USD

 12,22

26.2.

 0,83

 6,17

 2,09  

 -0,81  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 11,02

26.2.

 0,82

 5,15

 7,09  

 6,58  

A2PZK0

BGF CHINA BOND FD.D2 USD H

USD

 11,05

26.2.

 0,82

 7,91

 12,64  

 10,28  

A2AG2X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 104,42

26.2.

 0,82

 9,22

 33,23  

 17,12  

A2QFEL

BGF CHINA BOND FUND D6 CNY

CNH

 84,76

26.2.

 0,82

 5,62

 7,84  

 -  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 USD

USD

 19,67

26.2.

 0,82

 4,27

 -2,62  

 -4,28  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FD.A2 USD H

USD

 11,12

26.2.

 0,82

 7,65

 11,65  

 8,49