A2JCRY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 90,10

10.2.

 0,58

 3,69

 8,19  

 -4,47  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 77,41

10.2.

 0,22

 1,82

 8,17  

 7,36  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 94,54

9.2.

 0,77

 1,18

 8,13  

 -11,41  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 123,91

10.2.

 -11,56

 -17,45

 8,04  

 -17,43  

A1J4H8

ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 96,77

9.2.

 0,96

 7,71

 7,99  

 -14,22  

A1WZMY

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 CHF

CHF

 21,84

10.2.

 -0,64

 0,74

 7,96  

 -3,83  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 21,20

10.2.

 0,76

 6,43

 7,93  

 -10,68  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 44,75

10.2.

 -3,58

 -10,64

 7,88  

 20,52  

A1CXK4

BGF EURO BOND FUND E5 EUR

EUR

 22,82

10.2.

 0,93

 1,25

 7,84  

 -12,43  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,52

10.2.

 0,95

 1,24

 7,83  

 -12,43  

A1XAZP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A1 EUR

EUR

 8,82

10.2.

 -0,59

 -6,75

 7,81  

 15,47  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 110,14

9.2.

 0,72

 0,85

 7,78  

 -11,33  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 107,43

10.2.

 0,59

 0,88

 7,76  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 96,01

10.2.

 0,59

 0,89

 7,76  

 -  

A1J4Q6

BGF WORLD BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 190,19

10.2.

 0,61

 2,87

 7,73  

 -8,63  

A2N4LA

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 15,08

10.2.

 5,97

 23,30

 7,71  

 -2,39  

A2N4K2

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 USD

USD

 16,08

10.2.

 5,93

 23,41

 7,70  

 -0,12  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 105,38

9.2.

 0,71

 2,99

 7,70  

 -2,43  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 134,00

9.2.

 0,19

 -6,42

 7,68  

 33,06  

A3DUYG

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A10 USD

USD

 9,91

10.2.

 5,92

 23,48

 7,67  

 -