A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,69

29.11.

 1,68

 4,71

 3,27  

 -  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I4 EUR H

EUR

 8,56

29.11.

 1,34

 4,71

 -11,38  

 -9,22  

A1J4PQ

BGF WORLD MINING F.D2 SGD H

SGD

 8,45

29.11.

 -2,09

 4,71

 4,45  

 61,26  

A0PHC0

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 5,12

29.11.

 -1,92

 4,70

 1,19  

 53,75  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 206,40

29.11.

 4,27

 4,68

 9,48  

 9,03  

A1J4MU

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR

EUR

 12,01

29.11.

 3,36

 4,67

 2,55  

 1,97  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 70,09

29.11.

 3,49

 4,64

 -9,47  

 5,92  

A2H629

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 SEK H

SEK

 87,62

29.11.

 1,14

 4,63

 2,52  

 3,12  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,60

29.11.

 3,81

 4,62

 -  

 -  

A1J4PF

BGF NUTRITION FD.D4 GBP H

GBP

 10,99

29.11.

 0,96

 4,58

 -27,23  

 -  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.A3 HKD H

HKD

 90,00

29.11.

 1,13

 4,56

 -10,15  

 -6,60  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 EUR H

EUR

 15,38

29.11.

 1,32

 4,55

 -11,54  

 -  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,135,42

29.11.

 8,24

 4,55

 21,88  

 2,89  

A3CSBS

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 USD

USD

 7,62

29.11.

 0,79

 4,53

 -16,81  

 -  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 24,96

29.11.

 1,26

 4,52

 -11,90  

 -10,02  

A2JCRR

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 CNH H

CNH

 88,96

29.11.

 1,89

 4,51

 -0,82  

 9,77  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,74

29.11.

 1,09

 4,50

 -12,66  

 -11,43  

A2JNS8

BGF SUST.WORLD BOND F.A6 SGD H

SGD

 8,63

29.11.

 1,29

 4,50

 -8,34  

 -  

A1J4PB

BGF NUTRITION FD.D2 GBP H

GBP

 7,68

29.11.

 0,92

 4,49

 -27,27  

 -  

A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,85

28.11.

 3,02

 4,49

 1,41  

 -