A0RNAH

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C2 USD

USD

 13,64

7.7.

 2,25

 1,87

 1,11  

 -  

A0RNAJ

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C3 USD

USD

 13,65

7.7.

 2,25

 1,87

 1,11  

 -  

A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D2 EUR

EUR

 20,42

7.7.

 -6,07

 1,85

 19,63  

 15,11  

A1J4PD

BGF NUTRITION FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 12,19

7.7.

 3,66

 1,84

 -12,55  

 -8,41  

A3C54C

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 10,00

7.7.

 -4,67

 1,83

 -1,19  

 -  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 EUR

EUR

 7,87

7.7.

 -6,13

 1,82

 19,56  

 15,05  

A2N4K3

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND D2 USD

USD

 14,65

7.7.

 10,23

 1,81

 12,00  

 51,34  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 102,23

7.7.

 7,70

 1,80

 -  

 -  

A2N7VF

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR4 USD USD

USD

 10,45

7.7.

 4,92

 1,80

 30,80  

 -  

A3DGL7

BGF ESG MULTI ASSET FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 86,30

7.7.

 0,78

 1,80

 5,01  

 -  

A404C6

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND C2 USD

USD

 10,22

7.7.

 7,81

 1,79

 -  

 -  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 163,67

7.7.

 2,74

 1,79

 20,21  

 47,65  

622507

BGF EMERGING MARKETS FUND C2 USD

USD

 29,26

7.7.

 9,67

 1,77

 9,96  

 -  

A0BL2H

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD

USD

 74,99

7.7.

 13,23

 1,75

 46,41  

 35,65  

A2N7VE

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR2 USD USD

USD

 10,68

7.7.

 4,91

 1,71

 -  

 -  

A0PHC0

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 5,34

7.7.

 16,09

 1,71

 14,59  

 49,16  

A1J8V8

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND E2 EUR

EUR

 23,25

7.7.

 -1,06

 1,71

 4,49  

 5,59  

622511

BGF ESG MULTI-ASSET FUND C2 EUR

EUR

 15,71

7.7.

 0,51

 1,68

 2,88  

 -  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 USD

USD

 14,55

7.7.

 4,90

 1,68

 30,49  

 39,77  

A2JF6A

BGF EURO BOND FUND A2 CZK

CZK

 681,18

7.7.

 -1,18

 1,66

 3,24  

 -16,60