A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 736,49

10.2.

 1,68

 2,34

 9,08  

 6,02  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 190,77

10.2.

 4,15

 2,34

 24,67  

 30,23  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D3 CHF

CHF

 23,16

10.2.

 1,67

 2,33

 9,07  

 6,00  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 80,92

10.2.

 1,94

 2,33

 28,22  

 29,70  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,79

10.2.

 1,03

 2,32

 12,71  

 -3,99  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 76,37

10.2.

 1,94

 2,32

 28,22  

 29,70  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,70

10.2.

 0,27

 2,32

 9,78  

 9,25  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,29

10.2.

 1,09

 2,31

 11,23  

 -7,82  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HKD HEDGED

HKD

 88,85

10.2.

 0,60

 2,31

 6,17  

 -9,91  

216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,67

10.2.

 0,97

 2,28

 12,65  

 -3,98  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 14,82

10.2.

 -8,12

 2,28

 29,77  

 -19,54  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 25,37

10.2.

 0,59

 2,26

 5,23  

 -12,21  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,53

10.2.

 1,04

 2,25

 11,17  

 -7,86  

A0H1EX

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 32,45

10.2.

 1,12

 2,24

 36,69  

 41,15  

A407LC

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND B6 HEDGED JPY

JPY

 914,00

10.2.

 -0,00

 2,22

 -  

 -  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 979,50

9.2.

 0,85

 2,22

 11,95  

 -  

A3DUXH

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 19,33

10.2.

 3,26

 2,22

 32,49  

 -  

A3DKU0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 CHF HDG

CHF

 10,14

10.2.

 0,60

 2,22

 5,30  

 -  

A3EK37

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 96,03

10.2.

 0,22

 2,21

 -  

 -  

A40256

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E2 EUR

EUR

 10,66

10.2.

 0,38

 2,21

 -  

 -