A2JCNX

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HKD HEDGED

HKD

 88,50

9.2.

 0,21

 1,90

 5,18  

 -10,22  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,98

9.2.

 0,82

 1,90

 9,96  

 -8,73  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 198,77

9.2.

 -1,56

 1,90

 32,33  

 27,73  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED CAD

CAD

 22,08

9.2.

 3,61

 1,89

 24,25  

 35,54  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 204,34

9.2.

 3,62

 1,89

 22,32  

 29,49  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,92

9.2.

 0,77

 1,87

 9,92  

 -8,75  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 25,27

9.2.

 0,20

 1,85

 4,25  

 -12,53  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,46

9.2.

 0,19

 1,85

 -  

 -  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 35,43

9.2.

 0,25

 1,84

 36,74  

 44,20  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,34

9.2.

 0,23

 1,84

 5,64  

 -7,79  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 189,79

9.2.

 3,62

 1,81

 22,07  

 29,42  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 77,40

9.2.

 0,21

 1,81

 8,16  

 7,35  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 35,52

9.2.

 0,25

 1,81

 36,67  

 44,16  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,76

9.2.

 0,75

 1,80

 9,92  

 -8,71  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 109,17

6.2.

 0,78

 1,77

 10,07  

 -  

A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 24,27

9.2.

 -0,25

 1,76

 9,62  

 -0,45  

A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 732,31

9.2.

 1,11

 1,76

 6,44  

 5,67  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D3 CHF

CHF

 23,03

9.2.

 1,10

 1,76

 6,41  

 5,65  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,10

9.2.

 0,63

 1,74

 11,00  

 -  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 87,21

6.2.

 1,31

 1,73

 19,58  

 14,42