A2P12H

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD

USD

 45,43

5.2.

 -4,10

 11,57

 99,17  

 33,23  

A2QR88

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD HEDGED

USD

 20,43

5.2.

 1,39

 33,09

 132,16  

 -  

A3CT4B

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I4 USD

USD

 13,33

5.2.

 -4,03

 11,55

 99,25  

 -  

A2QKRS

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I5 GBP HEDGED

GBP

 14,29

5.2.

 -4,03

 11,29

 96,56  

 26,80  

A3DKX0

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD

USD

 14,99

5.2.

 -3,99

 12,46

 103,84  

 -  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 43,96

5.2.

 -4,02

 12,40

 103,71  

 38,33  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 94,39

5.2.

 0,61

 1,05

 8,01  

 -11,60  

A2AMAN

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 91,24

5.2.

 0,61

 -1,05

 4,48  

 -14,50  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,56

5.2.

 0,64

 1,40

 9,18  

 -10,03  

A2ASD4

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 90,03

5.2.

 0,56

 0,55

 6,41  

 -13,79  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 98,87

5.2.

 0,65

 1,54

 9,61  

 -9,41  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,14

5.2.

 0,69

 0,32

 9,20  

 -7,89  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 102,60

5.2.

 0,70

 1,95

 10,94  

 -7,58  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 109,04

5.2.

 0,66

 1,64

 9,94  

 -  

A2PEDA

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 101,07

5.2.

 0,79

 2,40

 12,35  

 -2,43  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 978,58

5.2.

 0,75

 2,22

 11,73  

 -  

A2PEDB

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND D2 EUR

EUR

 103,81

5.2.

 0,84

 2,82

 13,74  

 -0,43  

A2QRD2

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND D4 EUR

EUR

 92,87

5.2.

 0,84

 2,84

 13,76  

 0,12  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,88

5.2.

 0,74

 1,89

 10,69  

 -4,82  

A2PEDC

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR

EUR

 104,71

5.2.

 0,84

 2,96

 14,13  

 0,21