A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 10,57

22.9.

 10,80

 8,63

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 10,95

22.9.

 12,65

 11,17

 -  

 -  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,81

22.9.

 1,50

 0,84

 8,10  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 10,96

22.9.

 1,86

 1,29

 9,60  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,57

22.9.

 1,25

 0,38

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,02

22.9.

 2,04

 1,47

 10,20  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,12

22.9.

 2,21

 1,74

 11,20  

 -  

A3DRVK

BGF IMPACT BOND FUND X2 USD HEDGED

USD

 11,84

22.9.

 3,86

 3,77

 18,40  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 10,99

22.9.

 1,95

 1,29

 9,90  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,05

22.9.

 2,03

 1,56

 -  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA FUND I2 USD

USD

 10,62

22.9.

 -3,01

 -11,65

 21,79  

 -  

A0JK58

BGF INDIA FUND X2 USD

USD

 20,92

22.9.

 -2,56

 -11,02

 24,45  

 -  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 119,60

22.9.

 10,83

 18,48

 -  

 -  

A3E3ZB

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 USD HEDGED

USD

 12,15

22.9.

 12,18

 20,06

 -  

 -  

A3DQ8R

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 18,25

22.9.

 3,81

 7,61

 49,22  

 -  

A3E3ZC

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 130,90

22.9.

 22,86

 29,56

 -  

 -  

A3E3ZD

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A10 USD HEDGED

USD

 13,29

22.9.

 24,60

 31,63

 -  

 -  

A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND X2 JPY

JPY

 18,151,00

22.9.

 22,48

 28,61

 80,48  

 -  

A2QE1K

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 13,16

22.9.

 13,35

 11,90

 31,73  

 -  

A2QE1J

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 13,62

22.9.

 13,97

 12,75

 34,58  

 -