A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 679,69

6.11.

 0,99

 -0,27

 32,64  

 50,96  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,41

7.11.

 6,31

 -0,27

 4,37  

 147,83  

A2N30P

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND D2 EUR

EUR

 10,92

7.11.

 -4,63

 -0,27

 7,80  

 17,93  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 176,35

7.11.

 1,03

 -0,28

 30,29  

 27,95  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HUF

HUF

 30,106,36

7.11.

 -4,23

 -0,28

 19,32  

 43,86  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,62

7.11.

 0,93

 -0,29

 30,67  

 30,09  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,51

7.11.

 1,08

 -0,29

 33,53  

 34,14  

A2PSJZ

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND D3 USD

USD

 66,30

6.11.

 5,32

 -0,35

 -3,35  

 -28,93  

A2JEXL

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND E2 EUR

EUR

 14,33

7.11.

 -2,72

 -0,35

 18,33  

 26,03  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 17,47

7.11.

 2,22

 -0,37

 -5,94  

 162,06  

A1J2QN

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND E2 EUR

EUR

 17,03

7.11.

 -3,13

 -0,41

 11,09  

 19,68  

A0PHCH

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 7,16

7.11.

 6,23

 -0,42

 3,62  

 145,21  

A1JGQD

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 25,06

7.11.

 -4,82

 -0,44

 12,58  

 18,88  

A3C8XK

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 8,929,78

6.11.

 0,44

 -0,45

 15,34  

 -  

A3DTQP

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 EUR

EUR

 10,74

7.11.

 5,71

 -0,46

 -1,38  

 -  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 JPY

JPY

 2,550,00

7.11.

 4,00

 -0,47

 23,67  

 88,33  

A3ED67

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 EUR

EUR

 10,54

7.11.

 7,99

 -0,47

 -  

 -  

A3ED63

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND I2 EUR

EUR

 10,52

7.11.

 7,90

 -0,47

 -  

 -  

A3DKX1

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR

EUR

 10,48

7.11.

 5,65

 -0,47

 -1,60  

 -  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 USD

USD

 16,64

7.11.

 6,39

 -0,48

 18,18  

 26,73