A3ESZZ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 3,009,00

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QPBU

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 USD

USD

 19,64

7.11.

 8,39

 6,39

 48,34  

 -  

A3DKX2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D6 SGD HEDGED

SGD

 9,67

7.11.

 6,94

 5,52

 26,38  

 -  

A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 101,44

7.11.

 8,36

 6,05

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 103,87

7.11.

 9,43

 7,46

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 10,23

7.11.

 8,37

 6,23

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 10,66

7.11.

 11,16

 9,22

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 10,80

7.11.

 11,92

 10,20

 -  

 -  

A40E14

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 9,12

7.11.

 -0,87

 1,45

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 10,56

7.11.

 10,69

 8,64

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 10,97

7.11.

 12,86

 11,14

 -  

 -  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,87

7.11.

 2,07

 2,64

 10,36  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,02

7.11.

 2,42

 3,09

 11,76  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,61

7.11.

 1,63

 2,12

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,09

7.11.

 2,69

 3,36

 12,47  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,19

7.11.

 2,85

 3,61

 13,49  

 -  

A3DRVK

BGF IMPACT BOND FUND X2 USD HEDGED

USD

 11,95

7.11.

 4,82

 5,75

 20,83  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,06

7.11.

 2,60

 3,27

 12,17  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,12

7.11.

 2,68

 3,44

 -  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA FUND I2 USD

USD

 10,60

7.11.

 -3,20

 -4,50

 21,70  

 -