A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 11,36

29.11.

 8,29

 12,36

 -  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,81

29.11.

 12,25

 15,49

 -  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 11,43

29.11.

 8,55

 12,72

 -  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 11,63

29.11.

 9,20

 13,46

 -  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,51

29.11.

 11,09

 7,73

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,60

29.11.

 3,81

 4,62

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,11

29.11.

 3,52

 4,33

 -  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.I2 CNH

CNH

 107,17

29.11.

 4,43

 5,30

 -  

 -  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 108,37

29.11.

 4,91

 5,82

 -  

 -  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,37

29.11.

 7,26

 8,39

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,41

29.11.

 4,62

 5,64

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,17

29.11.

 5,62

 6,68

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,06

29.11.

 6,57

 6,57

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,59

29.11.

 4,13

 4,96

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,81

29.11.

 5,26

 6,19

 -  

 -  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 10,10

29.11.

 6,22

 12,83

 -  

 -  

A3D82S

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 99,69

29.11.

 5,04

 11,47

 -  

 -  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 102,55

29.11.

 6,61

 13,45

 -  

 -  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,41

29.11.

 7,82

 14,78

 -  

 -  

A3DGGX

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.C2 EUR

EUR

 9,75

29.11.

 7,03

 12,33

 -  

 -