A3EH5U

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR

EUR

 11,24

29.11.

 17,57

 21,38

 -  

 -  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 17,94

29.11.

 21,30

 21,38

 47,90  

 91,05  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 87,23

29.11.

 17,42

 21,30

 15,78  

 47,25  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 73,71

29.11.

 17,41

 21,30

 15,76  

 47,25  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 162,08

29.11.

 16,34

 21,24

 6,69  

 -  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,62

29.11.

 17,07

 21,23

 17,23  

 41,97  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,95

29.11.

 17,15

 21,19

 15,88  

 40,38  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 176,83

29.11.

 11,01

 21,19

 13,16  

 -  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,06

29.11.

 16,59

 21,16

 21,12  

 44,12  

A1KCF3

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 23,72

29.11.

 16,62

 21,14

 21,08  

 44,11  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 61,32

29.11.

 14,81

 21,14

 21,59  

 62,83  

A2PGPX

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 15,36

29.11.

 16,63

 21,14

 21,14  

 -  

A2QM5S

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

HKD

 128,80

29.11.

 16,98

 21,13

 17,24  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,91

29.11.

 13,52

 21,11

 -  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,96

29.11.

 14,71

 21,08

 3,18  

 46,79  

A0BMA2

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 71,59

29.11.

 16,26

 21,03

 1,53  

 12,25  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD

AUD

 23,83

29.11.

 13,48

 21,03

 0,34  

 -  

A3EEHQ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 USD

USD

 13,02

29.11.

 15,02

 21,00

 -  

 -  

A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

USD

 142,38

29.11.

 10,87

 21,00

 12,66  

 -  

A14R3Y

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.E2 EUR

EUR

 12,33

29.11.

 11,48

 21,00

 -8,67  

 -