A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 96,43

22.9.

 5,19

 20,73

 82,74  

 85,34  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 17,18

22.9.

 11,41

 20,65

 26,70  

 30,25  

A0M9SC

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 5,61

22.9.

 38,18

 20,65

 37,50  

 58,03  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 13,96

22.9.

 16,72

 20,55

 80,13  

 -  

A14YXV

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 13,69

22.9.

 21,15

 20,51

 28,91  

 4,98  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 40,899,00

22.9.

 9,65

 20,34

 92,55  

 187,94  

A2DM78

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 EUR

EUR

 23,55

22.9.

 11,19

 20,34

 25,67  

 28,62  

A0PHCX

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 6,58

22.9.

 37,95

 20,29

 39,70  

 64,09  

A1J4PW

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD

USD

 67,84

22.9.

 25,91

 20,26

 92,40  

 72,49  

A14VM7

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 EUR

EUR

 15,44

22.9.

 11,48

 20,25

 23,22  

 33,10  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 EUR

EUR

 13,79

22.9.

 11,48

 20,24

 23,16  

 33,15  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 39,56

22.9.

 12,74

 20,24

 114,88  

 85,81  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 38,35

22.9.

 12,23

 20,22

 102,59  

 133,41  

A0PHC1

BGF WORLD MINING FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 5,13

22.9.

 37,53

 20,14

 35,36  

 54,05  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 86,20

22.9.

 4,83

 20,14

 80,03  

 80,75  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 14,51

22.9.

 21,32

 20,12

 25,30  

 7,24  

A3E3ZB

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 USD HEDGED

USD

 12,15

22.9.

 12,18

 20,06

 -  

 -  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 27,80

22.9.

 11,87

 20,03

 101,01  

 131,86  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 EUR

EUR

 56,72

22.9.

 11,28

 19,94

 22,24  

 31,48  

A3C54A

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 11,86

22.9.

 19,80

 19,92

 40,52  

 -