A1JE04

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 USD H

USD

 78,83

19.9.

 13,24

 24,05

 13,21  

 -  

A1J4HP

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD H

USD

 75,12

19.9.

 13,23

 24,06

 13,22  

 97,01  

622521

BGF EURO-MKTS.F.X2 EUR

EUR

 57,37

19.9.

 13,22

 22,95

 17,03  

 -  

A3CWTA

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.AI2 EUR

EUR

 10,54

19.9.

 13,21

 22,99

 7,22  

 -  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,43

19.9.

 13,21

 24,23

 -  

 -  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,61

19.9.

 13,19

 19,53

 -19,11  

 -12,16  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH H

CNH

 208,86

19.9.

 13,18

 15,60

 12,06  

 59,33  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,131,57

19.9.

 13,16

 19,87

 19,39  

 -  

A3EEHQ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 USD

USD

 12,81

19.9.

 13,16

 24,13

 -  

 -  

A1J4Q2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 EUR

EUR

 65,22

19.9.

 13,11

 16,99

 35,54  

 88,97  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 18,98

19.9.

 13,11

 20,58

 22,85  

 78,89  

A3DTJN

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND X2 USD

USD

 13,46

19.9.

 13,11

 20,07

 -  

 -  

A0J2PC

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR

EUR

 69,90

19.9.

 13,11

 16,99

 35,52  

 88,92  

A3C7DL

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 GBP H

GBP

 10,88

19.9.

 13,10

 23,78

 -  

 -  

A0H1E0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 18,52

19.9.

 13,06

 18,57

 1,59  

 44,35  

A3CSC2

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 11,77

19.9.

 13,06

 22,86

 7,10  

 -  

A0BL38

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR

EUR

 61,47

19.9.

 13,06

 14,55

 -7,19  

 18,71  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 67,63

19.9.

 13,06

 20,81

 25,80  

 83,03  

A2QAQJ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I6 USD

USD

 5,46

19.9.

 12,98

 19,03

 -27,38  

 -  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 USD

USD

 111,18

19.9.

 12,96

 23,77

 8,57  

 69,35