A2JHDZ

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 EUR

EUR

 88,68

8.11.

 7,22

 10,32

 16,57  

 11,33  

A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 140,11

8.11.

 11,11

 15,42

 16,53  

 32,76  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 80,51

8.11.

 10,00

 16,71

 16,46  

 40,62  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR

EUR

 100,42

8.11.

 15,88

 21,53

 16,36  

 53,36  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,77

8.11.

 5,00

 5,03

 16,30  

 15,06  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,74

8.11.

 9,32

 19,41

 16,21  

 -  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 99,15

8.11.

 36,82

 48,18

 16,11  

 162,58  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 132,03

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,15  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 134,87

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,14  

622769

BGF WORLD MINING F.X2 USD

USD

 95,21

8.11.

 4,11

 18,39

 16,04  

 92,85  

A0H1EX

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 30,37

8.11.

 21,67

 27,28

 16,00  

 66,59  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 13,08

8.11.

 10,40

 15,86

 15,95  

 40,60  

A2JCSB

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 NZD H

NZD

 9,88

8.11.

 9,92

 20,10

 15,91  

 39,87  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 53,11

8.11.

 4,92

 14,83

 15,88  

 74,53  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,442,92

8.11.

 5,19

 3,93

 15,85  

 19,10  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,44

8.11.

 15,61

 25,78

 15,83  

 72,66  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 151,70

8.11.

 15,25

 27,55

 15,78  

 58,28  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,66

8.11.

 17,61

 25,24

 15,76  

 45,80  

A2ASH1

BGF US GROWTH F.I2 USD

USD

 34,62

8.11.

 29,71

 43,12

 15,75  

 112,39  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 9,86

8.11.

 9,49

 19,66

 15,70  

 40,82