A2JCQ3

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 AUD

AUD

 11,59

29.11.

 1,85

 1,85

 17,07  

 8,93  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 18,53

29.11.

 18,25

 22,15

 17,06  

 45,11  

A111S2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 GBP H

GBP

 15,60

29.11.

 9,70

 15,51

 17,03  

 37,46  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,22

29.11.

 12,20

 17,63

 16,98  

 45,39  

A3CWT9

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.I2 EUR

EUR

 11,38

29.11.

 24,51

 30,21

 16,84  

 -  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN F.D2 GBP

GBP

 50,26

29.11.

 -29,01

 -23,70

 16,83  

 -16,28  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN F.D4 GBP

GBP

 34,93

29.11.

 -29,02

 -23,70

 16,81  

 -16,29  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 44,86

29.11.

 9,04

 15,68

 16,79  

 53,00  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,73

29.11.

 12,60

 18,59

 16,79  

 44,06  

A1H9GC

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G EUR

EUR

 16,41

29.11.

 9,87

 15,70

 16,77  

 40,57  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 156,63

29.11.

 3,97

 3,42

 16,77  

 -  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 79,48

29.11.

 10,26

 14,35

 16,72  

 36,41  

A14SE6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 EUR

EUR

 16,20

29.11.

 9,91

 15,63

 16,71  

 40,50  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE F.A2 CNH H

CNH

 213,50

29.11.

 11,07

 16,19

 16,66  

 -  

A2JCQV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

HKD

 84,45

29.11.

 16,30

 20,43

 16,59  

 44,58  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 86,29

29.11.

 13,00

 18,32

 16,56  

 38,26  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 87,94

29.11.

 17,63

 21,56

 16,51  

 48,80  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 EUR

EUR

 215,52

29.11.

 13,94

 17,69

 16,48  

 -  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,78

29.11.

 5,01

 4,99

 16,39  

 15,43  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 19,61

29.11.

 15,35

 19,28

 16,38  

 20,83