A2H6T1

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.D2

USD

 135,64

8.11.

 10,66

 14,88

 14,92  

 29,65  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 256,07

8.11.

 8,11

 16,21

 14,91  

 -  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN F.E2 GBP

GBP

 42,41

8.11.

 -24,20

 -16,27

 14,87  

 -17,59  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,71

8.11.

 16,87

 22,69

 14,86  

 47,82  

A1401N

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED USD

USD

 220,81

8.11.

 18,33

 27,13

 14,83  

 49,31  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN F.I2 USD

USD

 10,77

8.11.

 -21,96

 -10,40

 14,82  

 -10,25  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 54,80

8.11.

 29,40

 42,71

 14,81  

 109,64  

A1J726

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 183,53

8.11.

 8,11

 16,20

 14,81  

 -  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 238,68

8.11.

 8,09

 16,17

 14,71  

 41,11  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 254,93

8.11.

 8,09

 16,17

 14,71  

 41,12  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 218,05

8.11.

 19,72

 31,88

 14,64  

 71,90  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN F.D2 PLN H

PLN

 8,30

8.11.

 -22,21

 -11,04

 14,64  

 -14,52  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,99

8.11.

 17,74

 25,36

 14,62  

 44,42  

A2H8N2

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 USD H

USD

 127,53

8.11.

 5,56

 8,49

 14,60  

 20,38  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD

USD

 92,94

8.11.

 11,44

 17,65

 14,57  

 62,51  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A4 EUR H

EUR

 115,57

8.11.

 4,36

 4,44

 14,53  

 12,16  

A3CWT7

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.D2 EUR

EUR

 11,13

8.11.

 22,58

 30,94

 14,51  

 -  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 EUR H

EUR

 116,41

8.11.

 4,36

 4,43

 14,49  

 12,23  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

EUR

 131,19

8.11.

 14,30

 23,71

 14,48  

 -  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 43,30

8.11.

 0,71

 10,11

 14,45  

 72,80