A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 50,52

28.11.

 11,03

 15,42

 7,47  

 48,15  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 87,66

28.11.

 17,26

 22,12

 16,14  

 48,15  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 56,13

28.11.

 7,74

 15,45

 10,45  

 48,06  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 72,45

28.11.

 19,12

 19,89

 28,91  

 47,92  

A1J4PL

BGF WORLD MINING F.D2 CHF H

CHF

 7,90

28.11.

 -4,01

 3,27

 -2,23  

 47,66  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,46

28.11.

 10,11

 18,02

 -0,71  

 47,52  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 USD

USD

 107,94

28.11.

 12,51

 18,24

 11,26  

 47,42  

A116FC

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD

USD

 26,75

28.11.

 8,30

 14,37

 2,49  

 47,38  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X4 USD

USD

 17,17

28.11.

 12,51

 18,24

 11,19  

 47,30  

A1W7PQ

BGF EURO-MKTS.F.A2 GBP H

GBP

 21,04

28.11.

 11,44

 15,86

 8,90  

 47,24  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 46,28

28.11.

 2,30

 8,16

 -8,36  

 47,06  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 90,17

28.11.

 15,20

 19,51

 14,33  

 46,86  

A14QTW

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 HEDGED GBP

GBP

 183,72

28.11.

 19,97

 26,46

 15,42  

 46,86  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,95

28.11.

 14,63

 21,62

 3,10  

 46,84  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 86,95

28.11.

 17,04

 21,86

 15,41  

 46,60  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 73,48

28.11.

 17,04

 21,87

 15,40  

 46,59  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD

USD

 16,52

28.11.

 8,76

 14,09

 13,23  

 46,58  

A2PGX5

BGF WORLD MINING F.AI2 EUR H

EUR

 13,50

28.11.

 -3,23

 4,17

 -1,68  

 46,42  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 97,71

28.11.

 6,57

 12,10

 17,95  

 46,36  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,284,00

28.11.

 17,22

 17,65

 24,74  

 46,36