988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 379,46

9.2.

 4,40

 13,93

 27,81  

 50,59  

A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 59,82

9.2.

 15,98

 33,33

 40,19  

 50,53  

A0J2N6

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 EUR

EUR

 87,25

9.2.

 15,98

 33,33

 40,18  

 50,51  

A2AMY7

BGF EUROPEAN FUND I2 HEDGED USD

USD

 27,60

9.2.

 3,95

 4,94

 32,95  

 50,49  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 16,01

9.2.

 17,89

 54,54

 56,35  

 50,47  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 245,42

9.2.

 4,34

 17,38

 30,97  

 50,46  

A14YDX

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND E2 EUR

EUR

 19,00

9.2.

 1,82

 -2,56

 33,43  

 50,44  

A14YS5

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 HEDGED JPY

JPY

 27,296,90

9.2.

 2,04

 15,96

 49,14  

 50,43  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 182,63

9.2.

 2,40

 11,13

 28,20  

 50,33  

A1J5XL

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 AUD

AUD

 249,37

9.2.

 -7,30

 -11,59

 17,00  

 50,23  

A1J4Q4

BGF US GROWTH FUND D2 EUR

EUR

 50,31

9.2.

 -4,03

 -8,83

 69,91  

 50,18  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 30,06

9.2.

 3,62

 15,66

 40,47  

 50,15  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 56,68

9.2.

 -4,03

 -8,85

 69,85  

 50,15  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 56,23

9.2.

 5,99

 25,96

 50,31  

 49,99  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 76,22

9.2.

 16,03

 39,83

 38,31  

 49,92  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 38,00

9.2.

 -2,44

 5,64

 89,34  

 49,90  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 51,41

9.2.

 16,02

 39,81

 38,30  

 49,90  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 100,89

9.2.

 4,46

 19,20

 36,69  

 49,71  

A1WZMU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 32,93

9.2.

 0,34

 2,59

 39,83  

 49,69  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 40,57

9.2.

 0,32

 2,55

 39,80  

 49,65