A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 14,17

8.11.

 15,96

 39,88

 -26,66  

 30,60  

A3EGU4

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND A2 CNH

CNH

 72,38

8.11.

 15,96

 11,70

 -  

 -  

A3CSBP

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 USD

USD

 11,79

8.11.

 15,93

 27,32

 4,34  

 -  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 14,13

8.11.

 15,91

 39,90

 -26,75  

 30,35  

A3EGU9

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND Z2 USD

USD

 10,21

8.11.

 15,89

 14,33

 -  

 -  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR

EUR

 100,42

8.11.

 15,88

 21,53

 16,36  

 53,36  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 217,52

8.11.

 15,87

 25,09

 3,63  

 62,94  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,05

8.11.

 15,86

 21,82

 -7,15  

 -15,37  

A3DNJD

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 CAD

CAD

 35,81

8.11.

 15,82

 19,33

 -  

 -  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,158,04

8.11.

 15,81

 19,57

 23,17  

 -  

A3CZKV

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 GBP H

GBP

 6,23

8.11.

 15,80

 21,93

 -7,83  

 -  

A1J8V8

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.E2 EUR

EUR

 23,60

8.11.

 15,80

 16,49

 -11,97  

 11,90  

A3CZKW

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 GBP H

GBP

 7,99

8.11.

 15,80

 21,98

 -7,84  

 -  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 361,41

8.11.

 15,79

 23,70

 26,43  

 65,95  

A2QPBU

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.X2 USD

USD

 18,49

8.11.

 15,78

 27,78

 8,38  

 -  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 13,91

8.11.

 15,72

 39,52

 -27,29  

 28,68  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 125,46

8.11.

 15,72

 21,53

 25,00  

 51,98  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 122,82

8.11.

 15,71

 21,54

 24,99  

 51,98  

A3EGU5

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND D2 USD

USD

 10,18

8.11.

 15,68

 14,00

 -  

 -  

779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 62,46

8.11.

 15,67

 26,11

 19,49  

 78,20